米中央軍がイラン海軍の消滅を宣言、エヌビディアはアンソロピックとの契約規模を公表

Newsquawk · 2026-09-28

米中央軍は米軍の攻撃によってイラン海軍が事実上消滅したと発表し、テヘランがホルムズ海峡を支配しているとの主張を否定しました。一方、エヌビディアはアンソロピックとの契約価値が1800億ドルを超えると発表し、前四半期の1190億ドルから2790億ドルへと拡大したコミットメントの大半がメモリー調達に関連していると明らかにしました。また、イランのサファヴィ准将はアラブ諸国への友好の手を差し伸べると同時に、米国の地域再進出はないと主張しました。原油市場では、海峡の封쇄リスクを見極める上で言葉の応酬よりも実際の海上動向や非対称戦力による影響を注視する姿勢が求められています。

AI 시장 분석

米中央軍がイラン海軍の壊滅とホルムズ海峡の制海権否定を宣言したものの、市場専門家はイランの非対称戦力による脅威が依然として存在すると評価しています。また、エヌビディアはアンスロピックとの契約規模が1,800億ドルを上回り、メモリー調達を中心に約定額が2,790億ドルに急増したと発表しました。投資家は、ホルムズ海峡での実際の物理的衝突の有無と、半導体メモリー需要の拡大を注視する必要があります。

상승 영향

AI — アンスロピックとの契約規模が1,800億ドルを超え、約定金額が2,790億ドルに急増したことで、関連するAIおよびメモリー半導体の需要が爆発的に増加する見通しです。
半導体 — エヌビディアの約定増加が主にメモリー調達に関連しているため、メモリー半導体供給企業の業績成長が直接的な恩恵を受けるでしょう。

하락 영향

海運 — ホルムズ海峡を巡る地政学的摩擦や戦争危険保険料の変動により、海運物流の滞りとコスト上昇リスクが常時存在します。

DYAX 전담 분석

中東地域における地政学的緊張緩和の発言にもかかわらず、ホルムズ海峡の実質的なリスク要因である機雷や高速艇などの非対称戦力が解消されておらず、原油および海運市場のボラティリティが継続しています。さらに、エヌビディアのメモリー調達約定の急増は、関連する半導体サプライチェーンに強力な業績モメンタムを提供しています。

今後は、ホルムズ海峡における実際のタンカー運航や戦争保険料の推移によって原油価格が急変動する可能性があり、AI分野へのメモリー需要の集中が関連企業の株価を牽引する見通しです。主な観戦ポイントは、イラン革命防衛隊の軍事対応の有無と、エヌビディア生態系内における半導体業績の可視化です。

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX投資家予測

上昇(ロング) 49% · 下落(ショート) 51%

合計514人参加