中国の長辛メモリが先端AI半導体生産へ、各社決算も発表
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中国の長辛メモリは今後2ヶ月以内にHBM3Eの小規模量産を開始する計画である。一方、ペトロチャイナが発表した2026年第3四半期の国際財務報告基準純利益は518億4000万人民元となり、前年同期比で22パーセント増加した。中国平安保険の9ヶ月間純利益は966億5000万人民元で同27パーセント減少した。LGエレクトロニクスの第3四半期純利益は6632億ウォン、営業利益は7819億ウォン、売上高は23兆8200億ウォンとなった。SKハイニックスは、2029年までDRAMおよびHBMの生産分が完全に完売していると明らかにし、子会社のソリダイムが米国での450億ドルのNAND工場設立を協議中であるとした。ソフトバンクはマレーシアでのAI事業機会を模索している。
AI 시장 분석
中国のCXMTが2ヶ月以内にHBM3Eの小規模生産を開始する計画であると報じられる中、SKハイニックスはDRAMとHBMの生産分が2029年まで完全に完売したと発表しました。このような低価格供給の懸念は、韓国および米国のメモリ半導体企業の投資心理に対して先制的な下방（下落）圧力として働く可能性があります。投資家は顧客企業の品質認証プロセスや契約価格の推移を綿密にモニタリングする必要があります。
상승 영향
- 半導体 — SKハイニックスがDRAMおよびHBMの生産物量を2029年まで完全に完売したと明らかにし、需要の堅調さが証明されたためです。
하락 영향
- 半導体 — 中国CXMTのHBM3E生産参入のニュースが、既存の韓国および米国メモリ企業の心理と契約価格に下落圧力を与えるためです。
DYAX 전담 분석
CXMTの先端AIメモリ参入のニュースは、短期的に既存の先頭走者である韓国メモリ企業の心理に打撃を与えますが、HBMが徹底的なバリデーション検証を必要とするビジネスである点から、実質的な供給支障は限定的です。2029年まで物量が完売したSKハイニックスのような先導企業は、製品ミックスの転換を通じて防御力を維持するでしょう。
今後の株価は、顧客企業の認証発表の速度と装備輸出統制規制の遵守の有無によって決定されます。強気シナリオでは規制による中国国内の装備調達遅延がクローズアップされ既存プレイヤーの独占が維持され、弱気シナリオでは価格下落圧力が加重され短期的な株価変動性が拡大する可能性があります。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 69% · 下落(ショート) 31%
合計362人参加
