モルガン・スタンレー、折りたたみ式iPhoneが140億ドルの収益機会に
Yahoo Finance ·
モルガン・スタンレーは、アップル初となる折りたたみ式iPhoneが12月四半期に約140億ドル規模の売上をもたらすとの見方を示した。9月9日の発表イベントを控え、アナリストのエリック・ウッドリング氏は、これがiPhone X以来最大規模のデザイン刷新となると指摘している。2026年下半期の生産台数は700万から800万台、初期製品サイクル全体では最大2000万台に達すると予測されている。NANDおよびDRAM価格の高騰を背景に、プロモデルの価格は前年比で200ドル以上引き上げられる見通しであり、iPhone 18 ProにはTSMCの2ナノメートルプロセスが採用されてオンデバイスAI性能が強化されるとみられる。さらに、今回は15年ぶりにティム・クックではなく新最高経営責任者のジョン・ターナスが登壇し、新たな時代の幕開けを告げる重要なイベントとなる。
AI 시장 분석
モルガン・スタンレーは、アップルの初の折りたたみ式iPhoneが12月四半期に約140億ドルの売上を生み出すと予測し、今回の発売をiPhone X以来最も重要な変化と評価した。2026年下半期には700万〜800万台の生産が見込まれ、メモリコストの上昇によりProモデルの価格が200ドル以上引き上げられるとみられる。投資家は、TSMCの2nmプロセスの導入と価格決定力がアップルの業績に与える影響に注目すべきである。
상승 영향
- AI — TSMCの2nmプロセスを活用したオンデバイスAIの性能向上が期待され、プレミアム機器の需要を牽引する見通しである。
- 半導体 — NANDやDRAMなどの主要部品の需要増加に伴い、アップルの大規模な生産計画が関連半導体企業の業績に直接的な恩恵をもたらす。
DYAX 전담 분석
アップルの新製品発売とTSMCの2nmプロセスの適用は関連サプライチェーン企業の売上増加に直結し、特に140億ドル規模の新規売上は関連半導体および部品パートナーにとって強力な追い風となる。ただし、NANDおよびDRAMの価格上昇によるコスト圧力とメモリ供給の制約が生産拡大にブレーキをかける可能性がある点がリスク要因である。
強気シナリオでは、初期需要の爆発と値上げの成功により過去最高の業績を記録し、関連部品株が連れ高となる可能性がある。一方、弱気シナリオでは、サプライチェーンのボトルネックや高い価格抵抗により販売台数が期待を下回るリスクが存在し、今後の出荷量データとメモリ価格の推移をモニタリングする必要がある。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 62% · 下落(ショート) 38%
合計263人参加
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