ジム・クレイマー氏、台湾セミコンダクター TSMへの強気姿勢を表明
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マッドマネーの司会者であるジム・クレイマー氏は、10月1日の放送においてNYSE上場の台湾セミコンダクター製造TⓈMの株を購入するよう推奨した。エヌビディアびいきを認めつつも、同社の優れた企業体質を絶賛している。第2四半期売上高は米ドル建てで前年同期比33.7パーセント増の402億ドルを記録し、純利益は77.4パーセント急増して7065億6000万台湾ドルとなった。粗利益率は67.7パーセントに達している。直近の8月売上高も約5148億1000万台湾ドルとなり、前年同月比53.3パーセントの増加を示すなど好調を維持している。人工知能需要に対応するため、経営陣は2026年の設備投資予算を60億ドルから640億ドルの範囲に引き上げた。ただし、2ナノメートル工程や海外工場の立ち上げ初期費用が、短期的には利益率を圧迫する要因になると見込まれている。インサイダー・モンキーのデータによれば、第2四半期末時点で249のヘッジファンドが同社株を保有している。
AI 시장 분석
CNBCのジム・クレーマー氏は台湾の半導体企業TSMに対して強い強気の見方を示し、買いを推奨した。TSMは第2四半期の売上高が前年同期比33.7%急増の402億ドル、純利益が77.4%増を記録するなど、急激な業績成長を見せている。しかし、2ナノメートル工程や海外工場新設に伴う大規模な設備投資による短期的なマージン圧迫要因も存在している。
상승 영향
- Semiconductors — TSMは第2四半期売上高が402億ドルで33.7%急増し、8月の累計売上高も39.3%増加するなど、AIチップ需要の好調による直接的な恩恵を受けている。
- AI — ビッグテック企業による高性能コンピューティングおよびAI投資の拡大が、TSMの7ナノ以下の最先端工程の売上比率（77%）を極대화（극대화）させ、急激な利益成長を牽引している。
하락 영향
- Semiconductors — TSMは2ナノの量産および海外工場の拡張により、2026年の設備投資を600億〜640億ドルに大幅に増やしたことで、短期的なマージンが3〜4パーセントポイント低下する圧力を受けている。
DYAX 전담 분석
TSMはAIチップ需要の急増を背景に、第2四半期売上高402億ドルを記録し、強固なファンダメンタルズを証明した。ただし、2026年の設備投資予算が600億〜640億ドルに上方修正され、2ナノの初期量産および海外工場の拡張により、下期の売上総利益率が3〜4パーセントポイント低下すると予想される。
今後の株価は、AIインフラ投資の継続によるトップラインの成長と、大規模な資本支出による短期的なマージン希薄化効果とのバランスによって決まる。投資家は第3四半期のガイダンス（売上高446億〜458億ドル）の達成状況と、海外生産施設のコスト効率性指標を綿密にモニタリングする必要がある。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 40% · 下落(ショート) 60%
合計465人参加
