ローゼンブラット、ブロードコムの株価下落はが行き過ぎとして目標株価600ドルを設定
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ローゼンブラット・セキュリティーズは10月27日、アントロピック向けチップに関連する630億ドル規模の資金調達協定を受け、ブロードコムに対する買い推奨と600ドルの目標株価を維持した。これは10月26日の終値342.33ドルを75%上回る水準であり、同社の株価は6月2日の高値から32%下落していた。第3四半期のAI半導体売上高は前年同期比221%増の167億ドルに達し、経営陣は2027会計年度に1150億ドル、2028会計年度に2300億ドルを見込んでいる。12月の第4四半期決算発表とアントロピックの新規株式公開が今後の重要な試金石となる。
AI 시장 분석
ローゼンブラット証券は、アンソロピック関連の630億ドル規模の資金調達ディールとAI半導体需要の成長を根拠に、ブロードコム（AVGO）に対する買い推奨と600ドルの目標株価を維持した。ブロードコムの第3四半期AI半導体売上高は前年同期比221%増の167億ドルを記録し、急激な成長を証明した。しかし、主要顧客であるアンソロピックとオープンAIの資金調達をブロードコムが一部保証する構造は、潜在的なリスク要因として指摘されている。投資家は、来たる12月の決算発表とアンソロピックの新規株式公開（IPO）に注目すべきである。
상승 영향
- AI — ブロードコムの第3四半期AI半導体売上高が前年同期比221%増の167億ドルを記録し、強力な需要を証明したため。
하락 영향
- 半導体 — ブロードコムが主要顧客であるアンソロピックの63億ドル規模の資金調達において、保有現金を上回る29億ドルのリース保証を提供しており、顧客の経営破綻時に財務的リスクが拡大するため。
DYAX 전담 분석
ブロードコムの最近の株価急落は過度であると評価されており、2027会計年度の1150億ドルと2028年の230億ドルの売上高見通しに基づいたバリュエーションの魅力が浮き彫りになっている。一方、顧客の資金調達に対するブロードコムの大規模なリース保証は、顧客の経営破綻時に財政的負担に直結しかねない構造的リスクを抱えている。
強気シナリオは、AIチップ需要が予想を上回り、2028年の1株当たり利益（EPS）30ドルの目標を達成して600ドルの大台に到達することであり、弱気シナリオは、主要顧客の財政難と保証リスクの顕在化によりさらなる調整を経験することである。注目すべき主要指標は、12月の第4四半期決算発表におけるガイダンスの維持有無と、顧客の資金調達の進捗状況である。
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DYAX投資家予測
上昇(ロング) 59% · 下落(ショート) 41%
合計279人参加
