パイパー、AMDの2030年までのEPS成長率が年率65パーセントに達すると予測
Yahoo Finance ·
パイパー・サンドラーのアナリストであるデヴィッド・オコナーは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズのレーティングをオーバーウェイト、目標株価を600ドルに設定してカバレッジを開始した。エージェンティックAIによるサーバーCPU需要の急増を背景に、2026年度から2030年度にかけて売上高は年率50パーセント、EPSは65パーセントの複利成長を遂げ、2030年には53ドルに達すると予測されている。AMDの第2四半期売上高は115億ドルを記録し、そのうちデータセンター部門はEPYCプロセッサとInstinct GPUの牽引により前年同期比107パーセント増の67億ドルとなった。さらに、OpenAI、Meta、Anthropicを主要顧客としてHeliosの生産拡大を進めている。2026年第2四半期には、同社株を保有するヘッジファンドが前四半期の134から164へと増加した。
AI 시장 분석
パイパー・サンドラーは、AMDの2026～2030年の売上高年平均成長率（CAGR）を50%、1株当たり利益（EPS）の複利成長率を65%と予測し、目標株価600ドルを提示した。エージェンティックAIの普及に伴うサーバー用CPUおよびGPUの需要急増が業績成長を牽引すると分析されている。投資家はデータセンター部門の持続的なマージン防衛とキャッシュ創出力を注視すべきである。
상승 영향
- AI — エージェンティックAIの普及によりサーバーCPUおよびGPUの需要が急増し、AMDの2026～2030年のEPSが年平均65%成長すると予測されるため。
- Semiconductors — データセンター売上高が115億ドルのうち67億ドルを記録し、前年同期比107%急増し、OpenAIやMetaなどの大型顧客を確保したため。
DYAX 전담 분석
エージェンティックAIの駆動に不可欠な連続制御およびAPIコールの需要により、AMDのベニス・ポートフォリオおよびEPYCサーバーCPUの需要が急増している。OpenAI、Meta、アンソロピックなどをアンカー顧客として確保したヘリオスGPUのランプアップとともに、第2四半期のデータセンター売上高は前年同期比107%急増の67億ドルを記録した。
強気シナリオでは、データセンター営業利益率31%の維持とともにAIアクセラレータの市場シェア拡大により目標株価600ドルの達成が可能であるが、弱気シナリオでは中国への輸出規制および顧客の投資対比での収益性低下がリスクとして作用する可能性がある。主要指標としては、今後数四半期のEPS成長率と大型顧客の注文のキャッシュ転換率に注目すべきである。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 53% · 下落(ショート) 47%
合計414人参加
