マイケル・バーリ氏、ヘジファンド閉鎖前にエヌビディアとパランティアに対し11億ドル規模のプットオプションを保有
Yahoo Finance ·
著名投資家マイケル・バーリ氏は、自身のヘッジファンドであるサイオン・アセット・マネジメントを閉鎖する前に、パランティアとエヌビディアを対象とした推定11億ドル相当のプットオプションを取得していたことを明らかにしました。同氏はこれら2つのテクノロジー株が過大評価されていると見なし、現在も個人的なポートフォリオでそれらのオプションを保有し続けています。サイオンの最後の13F報告書によると、パランティアのプットオプション5万枚の想定元本は9億1200万ドルに達し、エヌビディアのプットオプション1万枚の想定元本は18万6580ドルを記録しました。なお、想定元本はオプション契約の基礎となる株式の価値を示しており、ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーのオプションは数セントで購入できるため、実際に危険にさらされた資本はこれよりもはるかに少なくなります。かつて住宅ローン危機を的中させた同氏の弱気な賭けが、再び歴史的な成果を上げるかに関心が集まっています。
AI 시장 분석
マイケル・ジャッリは、ヘッジファンドの清算前にPalantirとNvidiaを対象とした約11億ドル規模のプットオプションを保有していたと公表しました。これは2つのAI関連ハイテク株の過大評価を指摘して下落に賭けたもので、過去のサブプライム住宅ローン危機当時の「ビッグ・ショート」と類似した構造です。投資家たちは、今回のバーリーの賭けが市場の過熱に対する警告信号なのか、それとも時期尚早の逆張り投資なのか注目しています。
하락 영향
- AI — マイケル・バーリーがNvidiaやPalantirなどAIの核心株を対象に約11億ドル規模の大規模プットオプションを買い入れ、過大評価による下落に賭けたことで投資心理に悪影響を及ぼす可能性があります。
DYAX 전담 분석
バーリーが公表したPalantirのプットオプションの想定元本は9億1,200万ドル、Nvidiaは18万6,580ドル規模で、実際の投入資本は少ないものの、株価下落時に莫大な利益を得ることができます。AIブームにより急騰した2企業のバリュエーション負担が加重される時点で、大規模なプットオプションの売りは投資心理に短期的な下落圧力として働く可能性があります。
強気シナリオは、AI需要が実績で証明され株価が高値を維持しバーリーのプットオプションが紙くずになることであり、弱気シナリオは高金利とバリュエーション負担によりハイテク株のバブルが弾けて急落することです。今後の実績発表とマクロ経済指標を核心モニタリング指標として注視しなければなりません。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 55% · 下落(ショート) 45%
合計528人参加
