オッペンハイマー、好調な需要を背景にマイクロソフトの目標株価を625ドルに引き上げ
Yahoo Finance ·
オッペンハイマーのアナリストであるブライアン・シュワルツ氏は、第1四半期決算の発表を控え、マイクロソフトの目標株価を従来の570ドルから625ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。企業の堅調な需要がアジュールとマイクロソフト365の成長勢力を支えており、需要の不足ではなくインフラの供給能力が主な制約となっている。同氏は第1四半期の総売上高を前年同期比16%増の900億ドル、1株当たり利益を4.69ドルと予測している。ウォール街は売上高907億5000万ドル、1株当たり利益4.72ドルを見込んでいる。また、アジュールの固定為替レートベースの成長率は46%と試算された。マイクロソフトは2年間でデータセンター容量を倍増させる計画であり、2027年にはマイア300の導入を予定している。
AI 시장 분석
オッペンハイマーは決算発表を控え、マイクロソフトの目標株価を570ドルから625ドルに引き上げました。企業の強力なエンタープライズ需要を背景に、Azureの売上高は前年同期比46%増と予想されており、インフラの可用性が唯一の成長制約要因として挙げられています。これによりAIおよびクラウド関連の恩恵が期待され、投資家は決算発表前後のデータセンター拡張の動向に注目すべきです。
상승 영향
- AI — マイクロソフトのコパイロットの拡大とエンタープライズAI需要の急増により、関連エコシステム全体の売上成長が期待されます。
DYAX 전담 분석
オッペンハイマーの分析によると、マイクロソフトは第1四半期に総売上高90億ドル、GAAPベースの1株当たり利益4.69ドルを記録すると見込まれています。特にAzureの46%という高成長とコパイロットのワークロードベースの収益化モデルの拡大は、クラウドおよびAI部門の収益性を直接牽引する強力な好材料となります。
強気シナリオは、データセンターの容量拡充とMaia 300チップの導入が順調に進み供給制約が解消されることであり、弱気シナリオは2027年度の設備投資（CapEx）増加によるマージン圧迫です。主要なモニタリング指標は、Azureの成長率ガイダンスと設備投資の規模です。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 48% · 下落(ショート) 52%
合計370人参加
