2026年第3四半期のスマホ出荷台数が20パーセント急減、メモリ価格高騰がもたらした明暗
Yahoo Finance ·
カウンターポイント・リサーチによると、2026年第3四半期の世界スマートフォン出荷台数は前年同期比で20パーセント減少し、2012年以来最も低調な第3四半期となった。今回の落ち込みは、DRAMおよびNANDメモリ価格の高騰による部品コストの上昇と、今年に入ってからの世界小売価格の20パーセント上昇に起因している。AIデータセンターによるメモリ供給の吸収やチップメーカーの高利益部品への傾斜が背景にあり、サムスンは出荷台数が3パーセント減少したもののシェア23パーセントで首位を維持し、アップルは22パーセントを占めた。一方で、シャオミは30パーセント以上、OPPOやビボは20パーセント以上の急減を記録した。メモリ価格の上昇により端末メーカーやクアルコムなどの関連企業が打撃を受ける中、マイクロンやサンディスクといったメモリメーカーは記録的な好業績を叩き出し、市場の勝者となっている。
AI 시장 분석
2026年第3四半期のグローバルスマートフォン出荷台数は、メモリ価格の急騰と部品コストの上昇により前年同期比20%急減した。AIデータセンターへのメモリ集中現象により、スマホ出荷台数は2012年以降最悪の不振を経験したが、メモリ半導体メーカーは過去最高の実績を記録した。投資家は、スマホ需要の低迷とメモリ供給会社のマージン拡大という二極化相場に備えなければならない。
상승 영향
- 半導体 — DRAMおよびNAND価格の急騰により、マイクロンなどのメモリ半導体企業の売上高とマージンが過去最高を記録し好調を見せた。
하락 영향
- スマートフォン — メモリ原価の上昇によりグローバル小売価格が20%上昇し、出荷台数が2012年以降最悪の水準へと急減した。
DYAX 전담 분석
AIデータセンターによるメモリ供給の独占により、スマートフォン用DRAMおよびNAND価格が高騰して出荷台数が20%減少し、これが完成品メーカーとモバイルチップセット供給会社に直接的な打撃を与えた。一方、マイクロンなどのメモリメーカーは価格上昇を追い風に過去最大の売上高を達成するなど、極端な二極化が発生した。
今後、スマートシステムの買い替えサイクルの長期化傾向とメモリ価格の上昇基調が継続する場合、完成品株の業績圧迫が強まる見通しであり、AIインフラ関連のメモリ株は強含みを維持する見通しだ。注目すべき指標は、スマートフォンの平均販売価格(ASP)とメモリ供給会社のガイダンスである。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 63% · 下落(ショート) 37%
合計357人参加
