マイクロソフトのAI契約終了でオラクル株が下落、66歳投資家の判断は
Yahoo Finance ·
マイクロソフトがオラクルとの人工知能クラウド契約を終了する方向で調整に入った。ブルームバーグによると、旧世代チップが要件を満たさなくなったため、サーバー容量の賃貸契約を更新しない方針だという。オラクル（NYSE: ORCL）の株価は一時5.2%下落した後、0.8%高の116.10ドルで金曜日の取引を終えた。これは2025年9月10日の最高値328.33ドルから64.6%下落した水準である。2016年11月7日に39.09ドルで1,000株を購入した66歳の退職者の場合、評価額は最高値時点の328,330ドルから116,100ドルに減少したが、初期投資額に対しては197%のプラスとなっている。オラクルの直近四半期売上高は30%増の193億ドル、クラウドインフラ売上高は121%増の74億ドルに達した。契約残高は6640億ドルに上り、調査対象のアナリスト43人のうち35人が買いまたは強気を推奨しており、平均目標株価は235.46ドルとなっている。
AI 시장 분석
マイクロソフトがオラクルとのAIクラウドコンピューティングのリース契約を終了したことにより、オラクルの株価は前日比5.2%下落後、0.8%反発して引けた。これは最高値から64.6%の急落となり、主要顧客の離脱に対する懸念を高めている。投資家は大規模な資金調達計画とともに、AIインフラ需要の持続可能性を綿密に点検する必要がある。
상승 영향
- AI — オラクルのクラウドインフラ売上高が121%増加し、契約残高が6,640億ドルに達し、全般的なAIインフラ需要が堅調であることを証明した。
하락 영향
- Software — マイクロソフトがオラクルのAIクラウドコンピューティングのリース契約を終了したことで、オラクルの株価が最高値から65%暴落するなど打撃が発生した。
DYAX 전담 분석
マイクロソフトの契約終了は旧世代チップの性能限界に起因しており、オラクルの短期的な売上成長に打撃を与える可能性がある。ただし、クラウドインフラ売上高が121%急増した点は肯定的であるものの、大規模な資金調達（200億ドル）と相まって株価のボラティリティが拡大している。
強気シナリオは6,640億ドルの受注残に基づく全般的なAI需要の堅調さであり、弱気シナリオは主要ビッグテック顧客の離脱加速である。注視すべき指標はクラウド部門の利益率と、追加の大型契約締結の有無である。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 52% · 下落(ショート) 48%
合計554人参加
