ジム・クレイマー氏、ブロード컴がエヌビディアに次ぐ圧倒的なAI受注を確保していると発言
Yahoo Finance ·
著名キャスターのジム・クレイマー氏は、カスタムチップ設計を手掛けるブロードコムがエヌビディアを除けば他社を圧倒する受注残を抱えていると述べた。9月2日に公表された第3四半期決算では、総売上高が86%増加し、AI半導体売上高は221%急増した。ホック・タンCEOは、2027年のAIチップ年間売上高が1150億ドル、2028年には2300億ドルに達するとの見通しを改めて示した。もっとも、第4四半期の売上高見通しは348億ドルとなり、アナリスト予想の350億3000万ドルを下回ったほか、粗利益率の予想も73%にとどまった。機関投資家の動向を見ると、第2四半期時点で170のヘッジファンドが同社株を保有しており、予想株価収益率は18倍で取引されている。
AI 시장 분석
CNBCのジム・クレイマー氏は、ブロードコム（AVGO）のCEOホック・タンの発言を引用し、AIインフラ需要が依然として非常に強固であると強調した。ブロードコムは、エヌビディア（NVDA）に次いで多くの受注を確保しているAIカスタムチップ設計企業に数えられる。ただし、第4四半期のガイダンスが市場予想をわずかに下回り、マージン圧迫要因が存在するため、投資家には慎重なアプローチが求められる。
상승 영향
- AI — ブロードコムのCEOホック・タンがAI演算インフラの需要が非常に強く持続的であると明らかにし、AIチップ市場の成長が持続することを示唆しているため。
- Semiconductors — ブロードコムの第3四半期AI半導体売上高が前年同期比221%急増し、エヌビディアに続き膨大なカスタムチップ注文を確保しており、半導体業界の好材料となっているため。
하락 영향
- Semiconductors — ブロードコムの第4四半期売上高ガイダンスが市場予想を下回り、XPU販売比率の拡大に伴う原価上昇により売上総利益率が5%ポイント低下し、収益性の圧迫が発生したため。
DYAX 전담 분석
ブロードコムの第3四半期AI半導体売上高は前年同期比221%急増し、強力な需要を証明したが、第4四半期の売上高ガイダンスは348億ドルとなり、予想の350億3千万ドルを下回った。また、XPU比率の増加により第4四半期の売上総利益率が73%と前年同期比5%ポイント低下し、収益性の懸念を生んだ。
今後の株価は、AIチップ受注の持続性と主要顧客の需要鈍化の懸念解消の有無によって方向性が決定されるだろう。投資家は、将来の2027年から2028年の年間AI売上目標の達成有無や、OpenAIやアンソロピックなどの大型顧客からの受注維持指標を綿密にモニタリングする必要がある。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 57% · 下落(ショート) 43%
合計510人参加
