エヌビディアとマイクロン、今期の決算発表を牽引へ
Yahoo Finance ·
エヌビディアとマイクロン・テクノロジーが今回の決算発表シーズンにおいて圧倒的な存在感を示す見通しだ。ゴールドマン・サックスおよびファクトセットのデータを基にしたゼロヘッジの分析によると、これら2大半導体企業はS&P 500の第3四半期一株当たり利益成長の3分の1以上を占めると予測されている。特筆すべきは、両社の利益成長率が同指数内の下位490社の合計を上回る点である。AIインフラ関連企業全体で同指数のEPS成長の半分以上を牽引する見込みであり、大手クラウド5社による今年の関連支出は8,500億ドル規模に達する。なお、S&P 500全体の第3四半期純利益は前年同期比29.5パーセント増を記録すると予想されている。
AI 시장 분석
エヌビディア（NVDA）とマイクロン（MU）が第3四半期のS&P500の1株当たり利益（EPS）成長の3分の1以上を占め、決算シーズンを牽引すると予想されています。ゴールドマン・サックスとファクトセットのデータによると、AIインフラ企業がS&P500全体のEPS成長の半分以上を牽引すると分析されています。今年、大手クラウドプラットフォーム5社のAIインフラ支出は8500億ドルに達し、強固な業績モメンタムを維持しています。
상승 영향
- 半導体 — エヌビディアとマイクロンがS&P500のEPS成長の3分の1以上を牽引し、強力な業績モメンタムとAIインフラ需要の集中を証明しているため。
- AI — 大手クラウドプラットフォーム5社の年間AIインフラ支出が8500億ドルに達し、関連エコシステムの売上と利益成長を直接的に加速させているため。
DYAX 전담 분석
AIインフラ投資ブームを背景に、エヌビディアやマイクロンなどの半導体およびAIセクターの業績集中度がかつてないほど高まっています。S&P500全体の第3四半期純利益成長率が29.5%と予想される中、ビッグテックの巨額な設備投資（capex）が関連企業の株価の上昇圧力となっています。
強気シナリオでは、クラウド企業による継続的なインフラ投資が業績サプライズにつながり、関連株のラリーが加速する可能性があります。一方、弱気シナリオでは、天文学的な投資コストに対する収益性（ROI）への懸念が浮上した場合、バリュエーション調整圧力を受ける可能性があるため、大型クラウド企業のガイダンスとチップ需要指標を綿密にモニタリングする必要があります。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 62% · 下落(ショート) 38%
合計368人参加
