ジム・クレイマー氏「エヌビディアにはイーロン・マスク氏がいれば十分」

Yahoo Finance · 2026-08-23

2026年のエヌビディア株は年初来で13.7パーセントの上昇にとどまり軟調な値動きを見せているものの、CNBCの司会者であるジム・クレイマー氏は同社に対する強気な姿勢を崩していない。彼は、エヌビディアが産業革命の中核に位置しており、イーロン・マスクが最大の顧客となってチップを買い取ると主張している。UBSのデータによると、ハイパースケーラーの設備投資成長率は2027年に25パーセント、2028年に6パーセントへ鈍化する懸念がある。しかし、2027会計年度第1四半期のデータセンター部門売上高は前年同期比92パーセント増の750億ドルに達し、第2四半期売上高見通しは910億ドルと市場予想の868億4000万ドルを上回った。さらに、第1四半期のヘッジファンド保有数は275に増加し、予想株価収益率は25.06倍と競合他社を下回る水準にある。

AI 시장 분석

CNBCのジム・クレイマー氏は、NVDAがイーロン・マスク氏のような大口バイヤーを確保しており、2026年の株価上昇トレンドと強力なファンダメンタルズを維持すると予測した。NVDAはデータセンター売上高の92%急増と75%の高いて利益率を記録し、財務的優位性を証明している。投資家はAIチップ需要の持続性とメモリ供給制約要因を綿密にモニタリングする必要がある。

상승 영향

AI — NVDAのデータセンター売上高が92%増加して750億ドルを記録し、ベラ・ルービンGPUラインナップの需要が堅調でAIインフラの拡張が加速している
半導体 — NVDAが2027〜2028年の強力なEPS成長見通しとともに75%の高い売上総利益率を記録し、競合他社比で低い25.06の予想P/Eでバリュエーションの魅力を確保した

하락 영향

半導体 — UBSのデータによると、ハイパースケーラーの設備投資(CapEx)成長率が2027年に25%、2028年に6%へと鈍化する懸念が存在する

DYAX 전담 분석

NVDAは2027年および2028年の1株当たり利益(EPS)が15ドルと20ドルを上回ると予想されており、ベラ・ルービン(Vera Rubin)GPUラインナップを通じてAI市場の支配力を強化している。Q1データセンター売上高は750億ドルを記録し年間92%成長し、Q2売上高ガイダンスは910億ドルと市場予想を上回った。

強気シナリオではイーロン・マスクのSpaceXなど大口顧客の膨大なチップ需要が継続し、弱気シナリオではハイパースケーラーの設備投資(CapEx)増加率の鈍化(2027年25%、2028年6%)およびメモリ供給不足がリスクとして作用する。今後のバリュエーションとAI収益化のスケジュールが主要指標となるだろう。

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX投資家予測

上昇(ロング) 39% · 下落(ショート) 61%

合計355人参加