トランプ氏のマイクロン売却とメモリサイクルのゆくえ
Yahoo Finance ·
トランプ大統領の資産運用口座が8月にマイクロン株を25万1000ドルから51万5000ドル相当売却していたことが明らかになった。同時にAMD株も手放した一方で、メタ・プラットフォームズには最大2530万ドルを投資した。運用は外部のマネージャーが担っているが、マイクロン売却は好業績を牽引してきたメモリ不足がピークに達したとの見方を示すものだ。マイクロン売却の背景には、2023会計年度の2.7%から2026会計年度には80.7%へ急上昇した売上総利益率がある。第4四半期売上高は379%増の540億ドルを記録した。ウォール街は2027会計年度の1株当たり利益が176.55ドルに倍増すると予想しており、株価は予想利益の5倍で推移している。次回の決算発表がメモリ市況の持続性を試す試金石となる。
AI 시장 분석
ドナルド・トランプ大統領の資産管理口座が8月中旬にMicron株を売却し、Meta Platforms株を大量に買い入れたことが明らかになった。これはメモリー半導体の供給不足によりMicronの売上総利益率が2026会計年度に80.7%まで急騰した後の、サイクル頂点に対する賭けと解釈される。投資家は今後のメモリー価格の下落可能性と業績予想の変化を注視する必要がある。
상승 영향
- AI — AI需要の拡大により高性能メモリー半導体の不足現象が続き、関連企業の業績が急増している。
하락 영향
- Semiconductors — メモリー半導体は典型的な汎用品であり、供給不足が解消されれば価格の急落とともにMicronなどのメーカーの利益が急減するリスクが大きい。
DYAX 전담 분석
Micronの売上総利益率は2023年の2.7%から2026年には80.7%へと急騰し、AI需要に伴うメモリー不足の恩恵を受けたが、これは汎用品の特性上、ダウンス周期への突入時に急激な業績悪化につながる可能性がある。ウォール街は2027年のEPSが176.55ドルに増加すると予想しているが、メモリー価格の冷え込みシグナルが捕捉された場合、株価は大幅な調整を受ける可能性があり、次四半期の決算発表が重要な変数となる。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 36% · 下落(ショート) 64%
合計359人参加
