미 중부사령부 이란 해군력 소멸 선언 및 엔비디아 앤스로픽 계약 규모 공개

Newsquawk · 2026-09-28

미국 중부사령부는 미군의 타격으로 이란 해군력이 사실상 소멸했다고 발표하며 호르무즈 해협의 통제권을 테헤란이 쥐고 있다는 주장을 일축했습니다. 한편 엔비디아는 앤스로픽과의 계약 가치가 1800억 달러를 상회한다고 밝혔으며, 지난 분기 1190억 달러였던 약정 규모는 2790억 달러로 급증했습니다. 이는 주로 메모리 반도체 조달과 연관되어 있습니다. 한편 이란 사파비 준장은 아랍 국가들에 우의를 표명하는 동시에 미국이 해당 지역으로 복귀하지 못할 것이라고 경고했습니다. 원유 시장에서는 해협 봉쇄 가능성과 비대칭 전력에 대한 실질적인 동향을 주시하고 있습니다.

AI 시장 분석

미 중부사령부가 이란 해군 격멸과 호르무즈 해협 통제력 부인을 선언했으나, 시장 전문가들은 이란의 비대칭 전력 위협이 상존한다고 평가합니다. 또한 엔비디아는 앤스로픽과의 계약 규모가 1,800억 달러를 상회하며 메모리 조달 중심으로 약정이 2,790억 달러로 급증했다고 밝혔습니다. 투자자들은 호르무즈 해협의 실제 물리적 충돌 여부와 반도체 메모리 수요 확대를 면밀히 모니터링해야 합니다.

상승 영향

AI — 앤스로픽의 계약 규모가 1,800억 달러를 상회하고 약정 금액이 2,790억 달러로 급증하면서 관련 AI 및 메모리 반도체 수요가 폭발적으로 증가할 전망입니다.
반도체 — 엔비디아의 약정 증가가 주로 메모리 조달과 연관되어 있어, 메모리 반도체 공급업체들의 실적 성장세가 직접적인 수혜를 입을 것입니다.

하락 영향

해운 — 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 마찰과 전쟁위험 보험료 변동으로 인해 해운 물류 차질 및 비용 상승 리스크가 상존합니다.

DYAX 전담 분석

중동 지역의 지정학적 긴장 완화 발언에도 불구하고 호르무즈 해협의 실질적 위험 요소인 기뢰와 고속정 등 비대칭 전력이 해소되지 않아 원유 및 해운 시장의 변동성이 지속되고 있습니다. 또한 엔비디아의 메모리 조달 약정 급증은 관련 반도체 공급망에 강력한 실적 모멘텀을 제공하고 있습니다.

향후 호르무즈 해협의 실제 탱커 운항 및 전쟁보험료 추이에 따라 원유 가격이 급등락할 수 있으며, AI 분야 메모리 수요 집중이 관련 기업들의 주가를 견인할 전망입니다. 주요 관전 포인트는 이란 혁명수대의 군사적 대응 여부와 엔비디아 생태계 내 반도체 실적 가시화입니다.

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX 투자자 예측

상승(롱) 49% · 하락(숏) 51%

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