마이크로소프트 코파일럿 이용 급증 및 주요 기업 실적 발표
Newsquawk ·
마이크로소프트의 코파일럿 참여도가 가파르게 상승하며 7월 이후 자동화 작업이 두 배 가까이 늘어났고 일일 사용자는 전분기 대비 약 50퍼센트, 전년 동기 대비 5배 이상 증가했다. 한편 마이크로소프트는 FY27 1분기 주당순이익 4.92달러와 매출 923억 달러를 기록해 시장 예상치를 상회했다. 알파벳은 3분기 주당순이익 2.12달러와 매출 1276억 달러를 기록했으나 예상을 밑돌며 시간외 거래에서 하락했다. 메타는 4000만 주의 클래스 A 보통주를 발행하고 포워드 매도 계약을 체결했으며 마벨은 루멘텀 홀딩스 인수 협상 중인 것으로 알려졌다.
AI 시장 분석
마이크로소프트는 코파일럿 사용량과 일일 사용자가 전분기 대비 50% 급증하며 예상을 상회하는 실적을 기록했다. 반면 알파벳은 이익과 매출이 미스하고 단기 마진 역풍을 경고하며 시간외 거래에서 급락했다. 주요 빅테크 기업들의 AI 관련 자본 지출 확대와 실적 차별화가 시장 전반의 변동성을 키우고 있다.
상승 영향
- AI — 마이크로소프트의 코파일럿 일일 사용자가 전분기 대비 약 50%, 전년 대비 5배 이상 급증하며 AI 소프트웨어 상용화 가속화를 증명함.
- 반도체 — 마이크로소프트와 알파벳 등 빅테크의 막대한 데이터센터 및 인프라 투자(연간 CapEx 1,950억~2,050억 달러)가 지속되면서 반도체 수요가 견조하게 유지됨.
하락 영향
- 소프트웨어 — 알파벳의 실적 미스와 포티넷(FTNT), 서비스나우(NOW)의 가이던스 부진으로 인해 소프트웨어 및 플랫폼 기업들의 수익성 둔화 우려가 커짐.
DYAX 전담 분석
마이크로소프트의 강력한 코파일럿 참여도 상승과 5개 대륙 24개 데이터센터 확충은 AI 소프트웨어 부문의 강력한 수요를 방증하며 관련 하드웨어 및 클라우드 인프라 기업에 호재로 작용한다. 알파벳의 3분기 실적 부진과 마진 압박 우려는 단기적으로 빅테크 전반의 비용 부담을 부각시키나, AI 검색 쿼리 급증세가 지속되는 만큼 장기 수익화 전환 여부와 자본지출(CapEx) 가이던스 변화를 면밀히 모니터링해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 54% · 하락(숏) 46%
총 431명 참여
