잭스 인베스트먼트, 엔비디아와 대만반도체 등 주요 AI 관련주 주목

Yahoo Finance · 2026-09-15

2026년 9월 15일 잭스 인베스트먼트 아이디어는 안전 우려와 10년물 국채 금리 상승 여파로 하락 압력을 받는 AI 핵심 종목들을 조명했다. 엔비디아, 대만반도체, 아리스타 네트웍스, 델 테크놀로지스, 혜렛 패커드 엔터프라이즈, 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 모두 잭스 랭크 1위로 선정됐다. 엔비디아는 2분기 데이터센터 매출이 117퍼센트 급증한 890억 달러를 기록했으며, 대만반도체는 2분기 매출이 34퍼센트 늘어난 402억 달러를 달성했다. 아리스타는 2분기 매출이 38퍼센트 증가한 30억 4000만 달러를 기록했고, 델은 AI 서버 매출이 164억 달러로 두 배 성장했다. 혜렛 패커드 엔터프라이즈는 3분기 매출이 34퍼센트 증가한 122억 달러를 기록했으며, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 4분기 매출 111억 달러를 달성하는 등 탄탄한 실적을 바탕으로 매수 기회를 제시하고 있다.

AI 시장 분석

미국 10년물 국채 금리가 5%를 터치하고 AI 개발 속도 조절 우려가 겹치면서 AI 관련주들이 단기 하방 압력을 받고 있다. 그러나 NVDA의 데이터센터 매출 117% 급증, DELL의 AI 서버 백로그 95억 달러 등 주요 기업들의 펀더멘털은 여전히 견조하다. 투자자들은 감정에 치우친 매도세 속에서 실적 모멘텀이 탄탄한 우량 AI 관련주에 대한 분할 매수 기회를 저울질해야 한다.

상승 영향

AI — NVDA의 데이터센터 매출 117% 급증 및 TSM의 매출 34% 증가 등 강력한 펀더멘털이 확인되어 감정적 매도세는 저가 매수 기회를 제공합니다.
반도체 — TSM의 최첨단 제조 기술 확대와 8월 매출 53% 증가 등 반도체 수요가 견조하여 실적 모멘텀이 유지되고 있습니다.

하락 영향

성장주 — 10년물 국채 금리가 5%를 터치하면서 고밸류에이션 성장주 전반에 할인율 압박이 가해져 주가 조정을 유발하고 있습니다.
부동산 — 국채 금리 급등으로 인해 자금 조달 비용이 증가하고 상대적 매력도가 저하되어 부동산 시장에 하방 압력이 가해집니다.

DYAX 전담 분석

국채 금리 상승과 안전성 우려는 성장주 밸류에이션에 부담을 주어 일시적인 주가 하락을 유발하고 있다. 다만 NVDA의 3분기 매출 전망치 108억 달러와 TSM의 8월 매출 53% 증가 등 실적 지표는 수요 둔화가 아님을 방증한다.

향후 매도세가 과도하게 지속될 경우 저가 매수세가 유입될 수 있으나, 금리 향방과 AI 인프라 지출 지속 여부가 핵심 변수로 작용할 전망이다. 따라서 10년물 국채 금리의 안정화 여부와 기업별 실적 가이던스 달성 추이를 지속 모니터링해야 한다.

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX 투자자 예측

상승(롱) 53% · 하락(숏) 47%

총 450명 참여