미즈호, 램리서치 주가 하락은 매수 기회

Yahoo Finance · 2026-10-23

미즈호는 2026년 10월 23일 보고서를 통해 램리서치에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고, 최근 실적 발표 이후 시간외 거래에서 주가가 조정을 받은 것을 매수 기회로 권고했다. 다만 목표주가는 기존 365달러에서 360달러로 소폭 낮췄다. 램리서치의 9월 분기 매출은 82억 2000만 달러, 주당순이익은 2.20달러로 시장 예상치에 부합했다. 12월 분기 가이던스는 매출 86억 달러, 주당순이익 2.33달러로 시장 전망을 소폭 상회했다. 목요일 주가는 11.8% 하락했다. 애널리스트 비제이 라케시는 웨이퍼 팹 장비 지출이 2027년에 29% 이상 증가해 2000억 달러를 넘어설 것으로 전망했다.

AI 시장 분석

미즈호는 램리서치(LRCX)의 9월 분기 매출 82.2억 달러와 EPS 2.20달러가 예상치에 부합했음에도 시간외 하락한 것을 저가 매수 기회로 평가하며 목표주가를 360달러로 제시했다. 2027년 웨이퍼 팹 장비(WFE) 지출이 200억 달러를 넘어 29% 이상 성장할 것이란 전망이 제시됐다. 투자자들은 AI 및 NAND 시장 성장에 따른 램리서치의 수혜에 주목해야 한다.

상승 영향

반도체 — 램리서치가 2027년 웨이퍼 팹 장비(WFE) 지출이 29% 이상 증가하여 200억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, AI 및 NAND 수요 증가로 직접적인 실적 성장이 전망됨

DYAX 전담 분석

미즈호는 램리서치의 2027년 매출 성장이 시장 컨센서스인 30%를 웃도는 37%에 이를 것으로 전망하며, NAND 및 파운드리 부문의 견고한 성장을 강조했다. 특히 SLC NAND 시장에서 90% 점유율을 보유한 점과 신규 팹 진입이 실적 상향을 견인할 인과관계로 작용한다.

강세 시나리오는 AI·HPC 수요 지속으로 WFE 지출이 200억 달러를 조기 상회하며 주가가 반등하는 것이며, 약세 시나리오는 공급망 제약이나 전방 수요 둔화로 가이던스가 하향 조정되는 것이다. 주요 모니터링 지표는 2027년 10개의 신규 티어1 팹 가동률과 NAND/HBM 수요 추이이다.

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX 투자자 예측

상승(롱) 38% · 하락(숏) 62%

총 268명 참여

미즈호, 램리서치 주가 하락은 매수 기회

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