나비타스, 인공지능 인프라 전환 호조로 주가 6퍼센트 급등
Yahoo Finance ·
나비타스 세미컨덕터의 주가가 시장 예상을 웃돌은 3분기 실적과 긍정적인 4분기 전망에 힘입어 6퍼센트 상승했다. 3분기 매출은 1400만 달러로 전년 동기 대비 38퍼센트 증가해 시장 예상치 1317만 달러를 상회했다. 회사는 4분기 매출이 중간값 기준 1600만 달러를 기록할 것으로 내다봤다. 최고경영자 크리스 알렉산드리는 전력 한계 극복이 인공지능 성장의 핵심 과제라고 강조했다. 한편 온세미는 인공지능 데이터센터 매출이 175퍼센트 급증했다고 밝혔으며, 시장은 엔비디아의 다가오는 발표에 주목하고 있다.
AI 시장 분석
나비타스 반도체가 3분기 매출 1,400만 달러로 예상치를 상회하고 AI 인프라 부문이 4.7분기 매출의 40%를 차지할 것으로 전망되면서 주가가 6% 급등했다. 온세미의 AI 데이터센터 매출이 175% 급증한 것과 함께 AI 전력 솔루션 및 800V 아키텍처 수요가 급격히 확대되고 있음을 보여준다. 투자자들은 향후 2027년까지의 가파른 성장세를 선반영하고 있어 향후 엔비디아의 실적 발표와 800V 도입 시점이 핵심 변수가 될 전망이다.
상승 영향
- 반도체 — 나비타스와 온세미 등 전력 반도체 기업들의 AI 데이터센터 관련 매출이 각각 38% 및 175% 급증하며 실적 성장을 견인하고 있다.
- AI — AI 인프라 전력 병목 현상을 해결하기 위한 800V 아키텍처와 전력 관리 기술 수요가 급증하여 관련 기업들의 2027년까지의 고성장 가시성이 높아졌다.
DYAX 전담 분석
나비타스의 3분기 매출은 전년 대비 38% 증가한 1,400만 달러를 기록하며 월가 예상치를 넘어섰고 4분기 가이던스도 1,600만 달러로 상향 조정되어 AI 인프라 중심의 사업 피벗이 가시적 성과를 내고 있음을 입증했다. 다만 손익분기점 달성을 위해서는 현재의 4배에 달하는 분기 매출이 필요하고 34배에 달하는 높은 선행 밸류에이션이 부담이다.
강세 시나리오는 엔비디아의 800V 랙 도입 시기가 앞당겨지고 AI 전력 인프라 전환이 가속화되어 2027년 매출 3배 성장이 달성되는 경우이다. 약세 시나리오는 온세미 등 대형 경쟁사의 공세 심화와 높은 밸류에이션 부담으로 인해 향후 실적이 기대치에 미치지 못할 경우 주가 조정을 받을 수 있어 800V 도입 타임라인 지표를 주시해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 55% · 하락(숏) 45%
총 545명 참여
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