엔비디아 실적 발표 후 상승세에 공격적인 목표가 설정돼
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엔비디아 실적 호조 이후 옵션 시장 투자자들이 추가 상승에 베팅하며 260달러 행사가에 대규모 콜옵션을 집중시키고 있다. 목요일 개장 전 거래에서 주가는 약 7퍼센트 상승해 실적 이벤트 리스크가 해소된 가운데 9월 25일 만기 옵션 체인에 관심이 쏠린다. 260달러 콜옵션은 3만 1842계약의 미결제약정을 기록해 가장 큰 규모를 보였다. 이는 목요일 프리마켓 가격보다 약 15.7퍼센트 높은 수준이다. 250달러와 240달러 등에서도 강세 포지션이 확인되었으며 300달러 행사가에도 1만 5847계약이 몰렸다. 다만 전체 시장의 한 달 예상 변동 범위는 202달러에서 247달러 사이로 260달러는 이를 웃도는 공격적인 투자로 평가된다. 하방 방어선으로는 200달러 풋옵션이 2만 4107계약을 기록하며 심리적 지지선 역할을 하고 있다.
AI 시장 분석
엔비디아(NVDA)가 호실적 발표 이후 프리마켓에서 약 7% 상승하며 옵션 시장 예상치에 부합하는 움직임을 보였다. 9월 만기 옵션 체인에서는 260달러 콜옵션에 31,842계약이 몰리는 등 추가 상승에 대한 공격적인 베팅이 이어지고 있다. 투자자들은 옵션 시장의 예상 상단인 247달러 돌파 여부와 200달러 푸드옵션의 지지선 사수를 면밀히 모니터링해야 한다.
상승 영향
- 반도체 — 엔비디아의 강력한 실적 모멘텀과 9월 만기 260달러 콜옵션에 3만 건이 넘는 계약이 집중되며 AI 반도체 섹터 전반의 추가 상승 기대감을 높이고 있음
- AI — 호실적 발표 이후에도 AI 칩 수요 지속에 대한 투자자들의 강한 신뢰가 확인되면서 관련 기술주들의 상승 압력이 가중되고 있음
DYAX 전담 분석
엔비디아의 실적 발표 이후 옵션 시장에서는 250달러와 260달러 등 공격적인 콜옵션 매수가 집중되며 강한 상승 모멘텀을 반영하고 있다. 이는 실적 호조가 일회성에 그치지 않고 추가 상승으로 이어질 것이라는 투자자들의 기대를 보여주며, 주가가 상승할 경우 감마 스퀴즈를 통해 변동성이 더욱 확대될 수 있다.
강세 시나리오에서는 247달러 상단 저항선을 돌파하며 260달러 콜옵션을 향한 추가 랠리가 전개될 수 있다. 반면 약세 시나리오에서는 모멘텀 둔화 시 대규모 콜옵션 포지션이 빠르게 청산되면서 주가가 200달러 푸드옵션이 지지하는 심리적 하단까지 급락할 위험이 있어 주의가 필요하다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 70% · 하락(숏) 30%
총 369명 참여
