엔비디아 주가, 4분기 상승 확률 높아… 역사적 통계가 증명
Yahoo Finance ·
인공지능 칩 선두 주자인 엔비디아(NVDA) 주가가 10월 6일 화요일 239.24달러로 마감하며 또다시 사상 최고치를 경신했다. 과거 통계를 살펴보면 10월부터 12월까지의 4분기는 엔비디아에 전통적으로 유리한 시기였다. 1999년부터 2025년까지 27년 동안 9월 말 대비 12월 말 주가는 20번 상승했다. 해당 기간 4분기 전체 중간값 상승률은 약 14퍼센트에 달했다. 다만 주의할 점도 존재한다. 연말 분기뿐만 아니라 다른 시기에도 상승세는 자주 나타났다. 예컨대 2000년부터 2025년까지 1분기 역시 26년 중 20번 올랐다. 아울러 하락했던 7번의 4분기 중 두 번은 투자자들이 자산의 절반 이상을 잃기도 했다. 결국 단순한 달력상의 계절성보다는 이 기간 중에 발표될 실적 보고서가 주가 향방에 훨씬 중요할 것으로 분석된다.
AI 시장 분석
엔비디아(NVDA) 주가가 10월 6일 기준 239.24달러로 사상 최고치를 경신했습니다. 과거 27년 중 20번의 4분기에 상승세를 기록했으며 중간값 기준 약 14%의 상승률을 보였습니다. 다만 과거의 계절성이 미래 수익을 보장하지 않으며 실적 발표가 주가에 더 결정적인 영향을 미칠 것입니다.
상승 영향
- 반도체 — 엔비디아가 4분기 계절적 강세와 AI 칩 수요 확대를 바탕으로 실적 성장이 기대되어 수혜를 입을 것입니다.
- AI — 인공지능 시장의 지속적인 성장이 엔비디아의 주가 상승 모멘텀을 강화하고 관련 생태계 전반에 긍정적입니다.
하락 영향
- 성장주 — 과거 4분기 급락 사례에서 보듯 고평가된 성장주는 실적 부진 시 큰 폭의 조정을 받을 위험이 존재합니다.
DYAX 전담 분석
과거 통계상 4분기 승률이 높다는 점은 AI 칩 선두 주자인 엔비디아의 탄탄한 펀더멘털을 방증하며 투자 심리를 자극합니다. 하지만 과거 7번의 하락기 중 2번은 50% 이상의 손실을 기록한 전례가 있어 변동성에 유의해야 합니다.
향후 4분기 실적 발표 결과와 가이던스가 주가의 향방을 결정할 핵심 지표가 될 것이며 과도한 계절성 의존은 경계해야 합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 41% · 하락(숏) 59%
총 315명 참여
