AMD와 인텔의 성장성 및 밸류에이션 비교 분석
Yahoo Finance ·
2026년 11월 4일 기준, 어드밴스드 마이크로 디바이스는 매출 증가율 39.5퍼센트와 55.7퍼센트의 매출총이익률을 기록하며 인텔 코퍼레이션을 압도적인 차이로 앞서고 있다. 인텔의 매출 증가율은 12.1퍼센트, 매출총이익률은 40.2퍼센트에 그쳤다. 자기자본이익률 역시 AMD는 10.2퍼센트인 반면 인텔은 마이너스 10.9퍼센트를 나타냈다. 밸류에이션 측면에서 AMD의 선행 주가수익비율은 60.5배로 인텔의 40.0배보다 높다. 잉여현금흐름 수익률은 두 기업 모두 1.0퍼센트와 1.2퍼센트로 저조하며, 공정가치 모델상으로는 AMD가 마이너스 10.8퍼센트, 인텔이 마이너스 5.3퍼센트의 하락 위험이 제기되었다. 반면 애널리스트 목표가는 AMD 30.9퍼센트, 인텔 57.2퍼센트의 상승 여력을 가리키고 있다. 종합적으로 AMD는 뛰어난 펀더멘털을 증명했고 인텔은 높은 실행 위험 속에서 구조조정을 추진 중이다.
AI 시장 분석
AMD는 39.5%의 매출 성장률과 55.7%의 총마진을 기록하며 12.1% 성장에 그친 인텔을 압도하고 있습니다. 반면 인텔은 선행 P/E 40.0배로 밸류에이션 매력이 높지만, 턴어라운드 실행 리스크가 존재합니다. 투자자들은 펀더멘털 우위의 AMD와 저평가 매력의 인텔 사이에서 선택해야 합니다.
상승 영향
- 반도체 — AMD는 39.5%의 높은 매출 성장률과 55.7%의 우수한 총마진을 기록하며 시장 지배력을 강화하고 있어 관련 생태계에 긍정적입니다.
하락 영향
- 반도체 — 인텔은 마이너스 10.9%의 ROE와 높은 턴어라운드 실행 리스크를 안고 있어 단기적으로 주가 압박 요인으로 작용합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 38% · 하락(숏) 62%
총 298명 참여
