맥쿼리, 앤스로픽 연산 인프라 확충에 힘입어 브로드컴 투자의견 상향
Yahoo Finance ·
목요일 맥쿼리는 브로드컴에 대한 투자의견을 아웃퍼폼으로 상향 조정했다. 구글의 자체 칩 생산에 따른 위험이 이미 주가에 반영되었으며, 회사가 인공지능 개발사인 앤스로픽의 연산 확장 수혜를 누릴 가장 확실한 상장 종목이라는 분석이다. 분석가 아서 라이는 2026년 고점 대비 주가가 약 24% 하락한 점이 내당화 위협을 이미 드러냈다고 설명했다. 라이는 앤스로픽이 2028 회계연도에 브로드컴으로부터 400억 달러 이상을 매입할 것으로 예상하며, 이는 구글 관련 손실을 상쇄할 것이라고 전망했다. 브로드컴의 3분기 매출은 전분기 대비 33% 증가한 296억 달러를 기록했다. 맥쿼리는 2026년, 2027년, 2028년 순이익 전망치를 각각 상향하고, 목표주가를 12% 높인 490달러로 제시했다.
AI 시장 분석
맥쿼리는 앤스로픽의 대규모 연산 인프라 구축 수혜를 근거로 브로드컴(AVGO)에 대한 투자의견을 상향 조정했습니다. 2028년 회계연도까지 앤스로픽과의 거래 규모가 400억 달러를 상회할 것으로 전망되며, 구글의 내재화 우려가 이미 주가에 선반영된 점이 긍정적으로 작용했습니다. 이에 따라 인공지능 관련 반도체 실적 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
상승 영향
- 반도체 — 앤스로픽의 대규모 연산 인프라 구축으로 브로드컴의 2028년 관련 매출이 400억 달러를 상회할 것으로 전망되어 실적 성장이 기대됩니다.
- AI — 구글 인내화 우려가 주가에 이미 반영되었고, 오픈아이와 메타 등 다변화된 XPU 고객 기반을 통해 인공지능 맞춤형 실리콘 시장 지배력이 공고해졌습니다.
DYAX 전담 분석
브로드컴은 3분기 매출이 296억 달러로 전분기 대비 33% 증가하며 시장 기대치에 부합하는 견조한 실적을 기록했습니다. 앤스로픽뿐만 아니라 오픈AI, 메타 등 고객 다변화가 진행되면서 맞춤형 반도체(ASIC) 시장에서의 독점력이 더욱 강화되고 있습니다.
향후 앤스로픽 관련 수주가 본격화되는 시점에서 추가적인 주가 상승 여력이 존재하며, 고객사별 XPU 출하량과 마진율 추이를 주의깊게 모니터링해야 합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 46% · 하락(숏) 54%
총 332명 참여
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