브로드컴 주가 27퍼센트 하락에도 모닝스타는 2030년까지 인공지능 수요 급증 전망 유지
Yahoo Finance ·
최근 주가 하락에도 불구하고 모닝스타는 브로드컴에 대한 650달러의 적정 가치를 유지하며 최선호주로 꼽았다. 브로드컴의 주가는 6월 고점 대비 약 27퍼센트 하락했으나, 모닝스타는 2028년 인공지능 반도체 매출이 2300억 달러에 이를 것이라는 전망을 신뢰한다고 밝혔다. 오픈에이아이와 앤스로픽의 대규모 매출 성장이 구글 의존도를 낮추고 성장을 견인할 것으로 분석됐다. 한편 브로드컴의 3분기 매출은 전년 동기 대비 86퍼센트 증가한 296억 달러를 기록해 시장 예상을 상회했으며 인공지능 반도체 부문은 221퍼센트 폭등했다.
AI 시장 분석
브로드컴(AVGO)은 3분기 매출이 296억 달러로 전년 대비 86% 급증하고 주당 순이익 3.32달러를 기록하며 시장 예상치를 상회했습니다. 모닝스타는 2028년 AI 반도체 매출이 2,300억 달러에 달할 것이라는 가이던스를 신뢰하며 공정가치를 650달러로 유지했습니다. 최근 27% 주가 하락에도 불구하고 OpenAI와 앤스로픽 등 대형 고객사의 수요 확대로 AI 인프라 성장이 2030년까지 지속될 전망입니다.
상승 영향
- 반도체 — AVGO의 3분기 AI 반도체 매출이 221% 급증하고 2028년까지 2,300억 달러 규모의 성장이 예상되면서 관련 칩 제조 및 인프라 기업들의 실적 호조가 기대됨.
- AI — OpenAI와 앤스로픽 등의 대규모 인프라 투자와 구글 외 고객 다변화로 인해 인공지능 관련 기술 및 하드웨어 수요가 2030년까지 지속될 전망임.
DYAX 전담 분석
브로드컴의 3분기 AI 반도체 매출은 전년 동기 대비 221% 폭증한 16.7억 달러를 기록하며 실적 성장을 견인했습니다. 4분기 매출 가이드라인 역시 34.8억 달러로 제시되어 고성장세가 지속될 것임을 시사했습니다.
강세 시나리오는 OpenAI와 앤스로픽 등 빅테크의 공격적인 투자가 지속되어 2027~2028년 매출 목표를 달성하는 것이며, 약세 시나리오는 시장의 과도한 기대감에 미치지 못해 밸류에이션 부담이 가중되는 것입니다. 투자자들은 향후 AI 칩 수주 잔고와 주요 고객사의 설비투자(CapEx) 추이를 모니터링해야 합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 65% · 하락(숏) 35%
총 329명 참여
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