짐 크레이머, 대만반도체 TSM에 대한 긍정적 견해 밝혀
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매드머니 진행자 짐 크레이머는 10월 1일 방송에서 NYSE TSM 주식을 매수하라고 조언했다. 그는 엔비디아에 대한 애정을 드러내면서도 대만반도체의 우수성을 높이 평가했다. TSMC는 2분기 매출 402억 달러를 기록해 전년 동기 대비 33.7퍼센트 증가했으며, 순이익은 77.4퍼센트 급증한 7065억 6000만 대만달러를 달성했다. 특히 8월 매출은 5148억 1000만 대만달러로 전년 동기 대비 53.3퍼센트 늘어나는 등 강력한 성장세를 보였다. 한편 경영진은 AI 수요 대응을 위해 2026년 설비투자 예산을 600억 달러에서 640억 달러로 상향 조정했으며, 2나노 공정과 해외 공장 초기 가동이 마진에 단기적 압박을 줄 수 있다고 밝혔다. 인사이더 몽키 데이터에 따르면 2분기 말 기준 249개 헤지펀드가 이 종목을 보유 중이다.
AI 시장 분석
CNBC의 짐 크레이머는 대만 반도체 기업 TSM에 대해 강한 긍정적 견해를 밝히며 매수를 추천했다. TSM은 2분기 매출이 402억 달러로 전년 동기 대비 33.7% 급증하고 순이익이 77.4% 증가하는 등 가파른 실적 성장세를 보이고 있다. 그러나 2나노 공정 및 해외 공장 신설에 따른 대규모 설비투자로 단기 마진 압박 요인도 상존한다.
상승 영향
- 반도체 — TSM의 2분기 매출이 402억 달러로 33.7% 급증하고 8월 누적 매출도 39.3% 증가하는 등 AI 칩 수요 호조로 직접적인 수혜를 입고 있다.
- AI — 빅테크 기업들의 고성능 컴퓨팅 및 AI 투자 확대가 TSM의 7나노 이하 선단 공정 매출 비중(77%)을 극대화하며 가파른 이익 성장을 견인하고 있다.
하락 영향
- 반도체 — TSM이 2나노 양산 및 해외 공장 확장으로 2026년 설비투자를 600억~640억 달러로 대폭 늘리면서 단기 마진이 3~4%포인트 하락하는 압박을 받고 있다.
DYAX 전담 분석
TSM은 AI 칩 수요 급증에 힘입어 2분기 매출 402억 달러를 기록하며 강력한 펀더멘털을 입증했다. 다만 2026년 설비투자 예산이 600억~640억 달러로 상향 조정되었고, 2나노 초기 양산 및 해외 공장 확장으로 인해 하반기 총마진이 3~4%포인트 하락할 것으로 예상된다.
향후 주가는 AI 인프라 투자 지속에 따른 외형 성장과 대규모 자본 지출에 따른 단기 마진 희석 효과 간의 균형에 따라 결정될 것이다. 투자자들은 3분기 가이던스(매출 446억~458억 달러) 달성 여부와 해외 생산시설의 비용 효율성 지표를 면밀히 모니터링해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 40% · 하락(숏) 60%
총 465명 참여
