트럼프와 펠로시가 주목한 엔비디아, AI 주도권 지속
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미국 정치권 인사들이 가장 선호하는 인공지능 관련 종목으로 엔비디아가 꼽혔다. 언유주얼 웨일스의 2025년 의회 거래 보고서에 따르면 하원 의원들이 가장 많이 매수한 주식으로 나타났다. 엔비디아의 데이터 센터 매출은 전체의 약 92.5퍼센트를 차지하며, 2027 회계연도 2분기 매출은 전년 동기 대비 106퍼센트 급증했다. 차세대 플랫폼인 베라 루빈은 3분기 데이터 센터 매출의 약 20퍼센트를 점유할 전망이다. 전문가들은 향후 4년간 두 자릿수 성장을 예상하며, 9월 28일에는 역대 최대 규모의 자사주 매입을 발표했다. 다만 반도체 산업의 주기적 특성과 알파벳의 TPU 같은 경쟁 심화는 변수로 작용할 수 있다.
AI 시장 분석
미국 정치인들과 주요 포트폴리오에서 NVDA를 최고의 AI 주식으로 꼽으며 데이터센터 매출이 전년 동기 대비 117% 급증했다고 밝혔다. 하지만 향후 성장률 둔화 우려와 함께 경쟁 심화 및 밸류에이션 부담이 제기되고 있다. 투자자들은 다년간 이어질 AI 인프라 투자 지속성과 순환 사이클의 고점 도달 가능성을 면밀히 주시해야 한다.
상승 영향
- AI — NVDA가 데이터센터 부문에서 전년 대비 117% 급증한 매출을 기록하며 다년간 이어질 글로벌 AI 투자 사이클의 최대 수혜주로 부각되었기 때문입니다.
- 반도체 — 미국 정치인들의 최고 선호 종목으로 꼽히며 차세대 플랫폼 Vera Rubin의 매출 기여 기대감과 사상 최대 규모의 자사주 매입이 주가 하방을 지지하기 때문입니다.
하락 영향
- 반도체 — 경쟁 심화로 인해 NVDA의 AI 칩 시장 점유율이 80%에서 67%로 하락하고 향후 매출 성장률 둔화 및 마진 압박 우려가 제기되고 있기 때문입니다.
DYAX 전담 분석
정치권의 강력한 매수세와 데이터센터 부문의 고성장세는 단기적으로 NVDA 주가에 강한 상승 모멘텀을 제공하고 있다. 회계연도 2주차 매출이 106% 증가하고 사상 최대 규모의 자사주 매입을 발표한 점은 긍정적이나, 데이터센터 매출 비중이 92.5%에 달해 집중도 위험이 존재한다.
향후 AI 인프라 투자 지속 여부와 Vera Rubin 플랫폼의 성공적 안착이 핵심 시나리오를 가를 전망이다. 반면 경쟁 심화로 인한 시장 점유율 하락(2024년 1분기 80%에서 2026년 2분기 67%)과 마진 압박 신호는 주가 하방 압력으로 작용할 수 있어 향후 실적 발표와 경쟁사 동향 지표를 예의주시해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 46% · 하락(숏) 54%
총 397명 참여
