엔비디아 2분기 실적 호조 및 회계연도 2028년 70퍼센트 매출 성장 전망에 시간외 주가 5퍼센트 상승
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엔비디아가 발표한 2분기 매출은 962억 달러로 전년 동기 대비 106퍼센트 급증하며 시장 예상치 921억 달러를 가볍게 넘어섰다. 조정 주당순이익은 2.22달러를 기록해 이 역시 전문가 전망치 2.09달러를 상회했다. 핵심 사업부인 데이터센터 매출은 890억 달러를 기록했다. 3분기 매출은 108억 달러 안팎으로 예상되며 컨센서스 103억 9000만 달러를 웃돌았다. 콜레트 크레스 최고재무책임자는 회계연도 2028년 매출이 약 70퍼센트 성장할 것이라고 밝혔다. 한편 아마존웹서비스는 2027년부터 2028년까지 차세대 그래픽처리장치 200만 개를 추가 배치하기로 엔비디아와 전략적 협력을 확대했다. 메모리 반도체 공급 제약 속에서도 호실적이 전해지자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 5퍼센트 올랐다.
AI 시장 분석
엔비디아는 2분기 매출 962억 달러를 기록하며 시장 예상치인 921억 달러를 상회했고, 3분기 매출은 1,080억 달러로 전망했다. 특히 회계연도 2028년까지 70%의 매출 성장을 예상하면서 AI 투자 비용 대비 수익성에 대한 시장의 우려를 불식시켰다. 이 같은 호실적과 AWS와의 대규모 파트너십 발표에 힘입어 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 5% 급등했다. 투자자들은 AI 인프라 수요의 지속성과 공급망 제약에 따른 마진 변화를 주의 깊게 모니터링해야 한다.
상승 영향
- AI — 엔비디아의 2분기 매출이 962억 달러로 예상치를 상회하고 FY28 70% 성장을 전망하며 AI 인프라 수요의 실질적 수익화를 증명했기 때문.
하락 영향
- 반도체 — 삼성전자, SK하이닉스 등 공급업체의 최대 가동에도 메모리 수급 불일치가 지속되고 부품 원가 상승으로 엔비디아가 15% 이상 제품 가격 인상을 통보했기 때문.
DYAX 전담 분석
엔비디아의 2분기 매출은 전년 동기 대비 106% 급증한 962억 달러를 기록했으며, 데이터센터 부문이 890억 달러로 성장을 주도했다. 또한 AWS와 2027~2028년 사이 200만 개의 차세대 GPU를 배치하는 계약을 체결하며 강력한 펀더멘털을 입증했다. 이는 AI 하드웨어 수요가 일시적 현상이 아님을 증명하며 관련 생태계 전반의 매출 확대로 이어질 인과관계를 가진다.
강세 시나리오는 메모리 공급 부족 속에서도 74% 수준의 총이익률을 유지하며 AI 칩 독점력을 공고히 하는 것이며, 약세 시나리오는 삼성전자와 SK하이닉스 등의 메모리 반도체 공급 제약과 고객사들의 자체 칩 개발 경쟁 심화가 마진에 하방 압력을 가하는 것이다. 주목할 주요 지표는 3분기 가이드라인 달성 여부와 고대역폭 메모리(HBM) 조달 비용 및 수급 상황이다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 37% · 하락(숏) 63%
총 463명 참여
