월가 거물 투자자들의 AMD 주식 매매 공방
Yahoo Finance ·
유명 투자자 캐시 우드와 스탠리 드러켄밀러가 인공지능 반도체 기업 AMD를 두고 엇갈린 행보를 보이고 있다. 아크 인베스트는 8월 17일 4개 상장지수펀드에서 AMD 주식 25917주를 매각한 반면 엔비디아 비중을 늘렸다. 2분기 말 기준 아크의 AMD 보유량은 142만 주로 전분기 대비 48퍼센트 줄었다. 반면 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스는 2분기에 AMD 주식 72900주를 새로 사들이며 브로드컴, 마이크론, 인텔 주식을 전량 처분했다. AMD는 2분기 매출이 전년 동기 대비 50퍼센트 증가한 115억 4000만 달러를 기록했고 데이터센터 부문 매출은 2배 이상 늘어난 67억 2000만 달러를 달성했다. 3분기 예상 매출은 월가 전망치를 웃도는 약 13억 달러로 제시됐다. 다만 12개월 선행 주가수익비율이 70배를 웃도는 높은 밸류에이션이 부담으로 작용하고 있으며 웰스파고는 목표주가 700달러를, 모건스탠리는 465달러를 제시하는 등 월가의 시각도 갈리고 있다.
AI 시장 분석
AMD의 2분기 매출은 전년 동기 대비 50% 급증한 115억 4천만 달러를 기록했으나, 밸류에이션 부담으로 월가 투자자들의 의견이 엇갈리고 있습니다. ARK Invest는 지분을 축소한 반면, 듀켄필드 패밀리 오피스는 신규 매수하며 시각 차이를 드러냈습니다. 투자자들은 향후 MI450과 헬리오스 시스템의 성과와 함께 과도한 밸류에이션 리스크를 주의 깊게 살펴야 합니다.
상승 영향
- AI — 2분기 데이터센터 매출이 두 배 이상 증가하고 Anthropic 및 Microsoft와의 대규모 인프라 공급 계약을 통해 성장 모멘텀이 확인되었기 때문입니다.
하락 영향
- 반도체 — 포워드 PER이 약 70배에 달하는 높은 밸류에이션으로 인해 실적이 컨센서스를 상회하더라도 기대치 미달 시 주가가 급락할 위험이 크기 때문입니다.
DYAX 전담 분석
AMD는 2분기 데이터센터 매출이 두 배 이상 증가하는 등 50%의 매출 성장세를 보였으나, 포워드 PER이 70배에 달해 실적이 기대치에 미치지 못할 경우 주가 변동성이 확대될 위험이 존재합니다. 캐시 우드와 스탠리 드러켄밀러 같은 대가들의 포지션 엇갈림은 펀더멘털의 우수성에도 불구하고 높은 밸류에이션을 소화하는 과정에서 나타난 현상입니다.
강세 시나리오는 Anthropic과 Microsoft향 MI450 및 헬리오스 배포 가속화로 엔비디아 대항마 입지를 굳히는 것이며, 약세 시나리오는 완벽한 실적에도 눈높이를 충족하지 못해 밸류에이션 부담으로 주가가 하락하는 것입니다. 주요 지표로는 3분기 가이던스 달성 여부와 기관 투자자들의 지분 변동 추이를 모니터링해야 합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 37% · 하락(숏) 63%
총 351명 참여
