마이클 버리, 헤지펀드 청산 전 엔비디아와 팔란티어에 11억 달러 규모 풋옵션 베팅
Yahoo Finance ·
영화 빅쇼트의 실제 주인공인 마이클 버리는 사이언 에셋 매니지먼트를 폐쇄하기 전 팔란티어와 엔비디아를 상대로 추정치 11억 달러어치의 풋옵션을 매입했다고 공시했습니다. 그는 이 기술주들의 주가가 과대평가되었다고 판단했으며, 해당 계약들을 개인 포트폴리오로 이전하여 계속 보유 중입니다. 마지막 13F 보고서에 따르면, 팔란티어 풋옵션 5만 개는 명목가치 9억 1200만 달러에 달하며, 엔비디아 풋옵션 1만 개의 명목가치는 18만 6580달러를 기록했습니다. 다만 외가격 옵션의 특성상 실제 투입된 자본은 명목가치보다 훨씬 적습니다. 과거 서브프라임 모기지 사태를 정확히 예측해 거대한 수익을 거뒀던 그의 이번 베팅이 과거의 성공을 재현할지 시장의 관심이 집중되고 있습니다.
AI 시장 분석
마이클 버리는 헤지펀드 청산 전 Palantir와 Nvidia를 대상으로 약 11억 달러 규모의 풋옵션을 보유했다고 공시했습니다. 이는 두 AI 관련 기술주의 고평가를 지적하며 하락에 베팅한 것으로, 과거 서브프라임 모기지 사태 당시의 '빅 쇼트'와 유사한 구조입니다. 투자자들은 버리의 이번 베팅이 시장의 과열을 경고하는 신호인지, 아니면 시기상조의 역투자일지 주목하고 있습니다.
하락 영향
- AI — 마이클 버리가 Nvidia와 Palantir 등 AI 핵심 주식을 대상으로 약 11억 달러 규모의 대규모 풋옵션을 매입하며 고평가에 따른 하락 베팅을 단행해 투자 심리에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.
DYAX 전담 분석
버리가 공시한 Palantir 풋옵션의 명목 가치는 9억 1,200만 달러, Nvidia는 18만 6,580달러 규모로, 실제 투입 자본은 적지만 주가 하락 시 막대한 수익을 거둘 수 있습니다. AI 열풍으로 급등한 두 기업의 밸류에이션 부담이 가중되는 시점에서 대규모 풋옵션 매도는 투자 심리에 단기적인 하방 압력으로 작용할 수 있습니다.
강세 시나리오는 AI 수요가 실적으로 증명되며 주가가 고공행진을 이어가 버리의 풋옵션이 휴지조각이 되는 것이며, 약세 시나리오는 고금리와 밸류에이션 부담으로 기술주 거품이 꺼지며 급락하는 것입니다. 향후 실적 발표와 거시경제 지표를 핵심 모니터링 지표로 주시해야 합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 55% · 하락(숏) 45%
총 528명 참여
