마이클 버리, 엔비디아와 마이크로소프트 콜옵션으로 거액의 차익 실현
Yahoo Finance ·
영화 빅쇼트의 실제 주인공 마이클 버리가 엔비디아와 마이크로소프트 실적 발표를 앞두고 매수한 콜옵션으로 막대한 수익을 거두었다. 배런스의 테크 전문 기자인 태 김이 엑스 플랫폼을 통해 그의 성공적인 투자를 극찬하자, 버리는 감사의 뜻을 전했다. 버리는 실적 발표 직전 매입했던 12월 만기 엔비디아 콜옵션의 절반을 하루도 안 되어 처분해 50%에서 60%의 수익률을 기록했다. 이는 대규모 숏 포지션을 방어하기 위한 헤지 수단이었으며, 그는 여전히 엔비디아에 대해 장기적 약세론을 유지하고 있다. 반면 마이크로소프트의 경우 2028년 12월 15일 만기인 장기 콜옵션을 통해 15% 이상 급등한 주가 상승의 혜택을 누렸다. 버리는 여전히 과도한 인공지능 설비 투자가 향후 충격적인 이익 감소로 이어질 수 있다고 경고했다.
AI 시장 분석
마이클 버리는 NVDA와 MSFT의 실적 호조에 따른 콜옵션 투자로 50~60%의 단기 수익을 거두었으나, AI 인프라의 과도한 자본적 지출(capex)에 대해서는 여전히 장기 약세 전망을 유지하고 있다. NVDA는 분기 매출 962억 달러를 기록하며 급등했으나, 버리는 대규모 숏포지션을 병행하며 리스크 관리에 집중했다. 이번 소식은 단기 실적 모멘텀과 장기 버블 우려가 공존하는 AI 및 반도체 섹터에 복합적인 투자 심리를 제공한다.
상승 영향
- AI — 마이클 버리가 숏 포지션을 취했음에도 불구하고 NVDA가 분기 매출 962억 달러를 기록하며 예상치를 뛰어넘는 실적을 증명했기 때문이다.
- 반도체 — NVDA의 강력한 실적과 주가 급등으로 인해 단기적으로 관련 반도체 및 콜옵션 투자자들이 50~60% 수준의 높은 수익을 거뒀기 때문이다.
하락 영향
- AI — 마이클 버리가 AI 관련 과도한 자본적 지출(capex)과 고객 집중도로 인해 향후 충격적인 실적 감소가 발생할 수 있다고 경고했기 때문이다.
- 반도체 — 버리가 NVDA, 오라클, 팔란티어, 마이크론 등 주요 반도체 및 기술주에 대해 21%를 초과하는 대규모 숏 포지션을 구축했기 때문이다.
DYAX 전담 분석
마이클 버리가 NVDA 콜옵션으로 단기 차익을 실현하고 숏 포지션을 확대하면서 AI 관련 주식들의 변동성이 커질 것으로 예상된다. NVDA는 분기 매출이 전년 동기 대비 두 배 이상 증가하는 등 강한 펀더멘털을 보였으나, 버리가 지적한 과도한 AI capex와 고객 집중도 리스크는 중장기적으로 주가 하방 압력으로 작용할 수 있다.
강세 시나리오는 AI 수요가 지속되며 관련 기업들의 실적이 컨센서스를 상회하는 것이며, 약세 시나리오는 과잉 투자가 실적 악화로 이어지는 것이다. 투자자들은 AI 관련 기업들의 자본적 지출 추이와 향후 실적 가이던스를 면밀히 모니터링해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 68% · 하락(숏) 32%
총 349명 참여
