팔란티어 3분기 호실적에도 주가 하락, 제프리스는 마이크로소프트와 오라클 선호
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팔란티어 테크놀로지스는 3분기 매출액이 전년 동기 대비 96퍼센트 증가한 23억 1000만 달러를 기록해 시장 전망치를 상회했으며 올해 세 번째로 연간 매출 전망을 85억 3000만 달러로 상향 조정했다. 씨티와 모건스탠리 등 주요 투자기관들은 목표주가를 올렸으나 둔화된 수주 증가세에 대한 우려도 제기되었다. 특히 제프리스는 언더퍼폼 등급과 함께 목표주가 80달러를 유지하며 마이크로소프트, 오라클, 스노우플레이크가 더 매력적인 인공지능 투자처라고 평가했다. 화요일 오전장에서 팔란티어 주가는 5퍼센트 하락했다.
AI 시장 분석
팔란티어는 3분기 매출이 23억 1000만 달러로 전년 동기 대비 96% 급증하고 연간 가이던스를 상향 조정했음에도 불구하고, 계약 잔액(수주) 증가세 둔화 우려로 주가가 5% 하락했습니다. 월가 애널리스트들은 목표주가를 상향했으나 제프리스 등 일부 기관은 MSFT, ORCL, SNOW 등 더 매력적인 밸류에이션의 AI 종목을 추천했습니다. 투자자들은 향후 수주 계약의 단기화 추세가 일시적 현상인지 구조적 문제인지 확인할 필요가 있습니다.
상승 영향
- AI — 팔란티어의 3분기 매출이 전년 동기 대비 96% 증가하고 연간 가이던스를 상향하며 AI 소프트웨어에 대한 강력한 수요를 증명했습니다.
하락 영향
- AI — 팔란티어의 수주 계약 증가율이 전분기 49%에서 6%로 급감하고 계약 기간이 짧아지면서 미래 성장성에 대한 우려가 커졌습니다.
DYAX 전담 분석
팔란티어의 3분기 매출은 시장 예상을 상회했으나, 총계약가치(TCV) 증가율이 전분기 49%에서 6%로 급감하면서 미래 성장성에 대한 우려가 부각되었습니다. 높은 밸류에이션 속에서 수주 둔화와 짧은 계약 기간이 주가 하락 압력으로 작용했습니다.
향후 수주 지표가 회복세를 보일 경우 주가는 반등할 수 있으나, 가파른 비교 기준으로 인한 성장 둔화가 지속된다면 MSFT와 ORCL 등 대형 AI 종목으로의 자금 이동이 가속화될 수 있습니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 58% · 하락(숏) 42%
총 359명 참여
