모건스탠리 마이크 윌슨, S&P 500 지수 5~10퍼센트 하락 가능성 경고
Yahoo Finance ·
모건스탠리의 수석 전략가 마이크 윌슨은 채권 시장의 변동성이 진정되지 않을 경우 에스앤피 오백 지수가 오에서 십퍼센트 가량 조정을 받을 수 있다고 내다봤다. 최근 시장의 상승세는 마이크로소프트, 엔비디아, 메타, 애플, 알파벳 등 대형 기술주 오개 종목에 지나치게 편중되어 있다. 배런스에 따르면 이들 기업은 칠월 이후 지수 상승분의 구십삼퍼센트를 견인했다. 반면이백일 이동평균선을 웃도는 종목 비율은 칠십오퍼센트에서 오십퍼센트 미만으로 꺾였다. 다만 지난 일 년간 선행 순이익이 삼십육점칠퍼센트 급증하는 등 탄탄한 실적이 뒷받침되고 있어, 만약 하락세가 나타난다면 장기적 관점의 매수 기회가 될 수 있다는 분석이다.
AI 시장 분석
모건스탠리의 마이크 윌슨 전략가는 S&P500 종목 중 200일 이동평균선 상회 비율이 75%에서 50% 미만으로 하락함에 따라 채권 변동성이 안정되지 않을 경우 지수가 5%~10세트 하락할 수 있다고 경고했다. 특히 Microsoft, NVIDIA, Meta, Apple, Alphabet 등 5개 빅테크 대형주가 7월 이후 지수 상승분의 93%를 주도했기 때문에 하락 시 이들이 충격을 주도할 가능성이 높다. 다만 강력한 실적 성장세(선행 주당순이익 전년 대비 37% 증가)가 뒷받침되고 있어 5~10% 하락은 저가 매수 기회가 될 수 있다.
상승 영향
- AI — Microsoft, NVIDIA 등 대형 기술주의 AI 인프라 투자와 강력한 실적 성장세(선행 EPS 연간 20% 이상 증가)가 지속되면서 주가 하방을 지지하고 있기 때문입니다.
- 빅테크 — 5대 대형주의 실적 기대치가 주가 상승 속도보다 두 배 빠르게 증가하고 있어, 단기 조정이 발생하더라도 매력적인 저가 매수 기회가 되기 때문입니다.
하락 영향
- 주식시장 — S&P500 종목 중 200일 이동평균선 위에 있는 종목 비율이 50% 미만으로 하락하고 채권 시장 변동성이 주식 시장으로 전이될 경우 5%~10%의 지수 조정이 발생할 수 있기 때문입니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 37% · 하락(숏) 63%
총 417명 참여
