로젠블랫, 실적 발표 앞두고 마벨 테크놀로지 목표가 300달러로 상향
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로젠블랫 시큐리티는 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)에 대해 매수 투자의견을 유지하면서 목표주가를 240달러에서 300달러로 상향 조정했다고 2026년 8월 25일 밝혔다. 이번 조치는 맞춤형 인공지능 실리콘과 광인터커넥트 사업이 향후 수년간 이익 창출력을 크게 높일 것이라는 기대감을 반영한 것이다. 로젠블랫은 광인터커넥트 부문의 전분기 대비 25퍼센트 이상 성장에 힘입어 2분기 실적이 견조할 것으로 전망했으며, 마이크로소프트, 아마존웹서비스, 구글 등과의 협력을 바탕으로 2028 회계연도와 2029 회계연도에 맞춤형 반도체 공급이 크게 확대될 것으로 예상했다. 마벨은 이번 주 목요일인 8월 27일에 회계 2분기 실적을 발표할 예정이며, 10월 6일에는 투자자의 날 행사를 개최한다.
AI 시장 분석
로젠블랫 증권은 실적 발표를 앞두고 마블 테크놀로지(MRVL)의 목표주가를 기존 240달러에서 300달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 이는 맞춤형 AI 반도체와 광인터커넥트 부문의 성장세가 향후 실적 확대를 견인할 것이라는 분석에 기반한다. 특히 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 대형 클라우드 기업과의 파트너십 확장이 긍정적으로 작용했다. 투자자들은 다가오는 실적 발표와 광인터커넥트 매출 성장세에 주목해야 한다.
상승 영향
- 반도체 — 로젠블랫이 마블(MRVL) 목표가를 300달러로 상향하고, 맞춤형 AI 반도체와 광인터커넥트 부문의 고성장으로 향후 실적 확대가 기대되기 때문입니다.
- AI — 마이크로소프트, AWS, 구글 등 대형 클라우드사의 AI 인프라 투자와 구글과의 최대 1,200억 달러 규모 커스텀 실리콘 계약이 직접적인 수혜로 작용합니다.
DYAX 전담 분석
로젠블랫의 목표가 상향은 마블 테크놀로지의 맞춤형 AI 실리콘 및 광인터커넥트 사업에 대한 강한 자신감을 반영한다. 구글과의 최대 1,200억 달러 규모 커스텀 제품 공급 계약과 MS, AWS향 칩 램프업이 2029년 10.50달러의 주당순이익(EPS) 달성 근거로 작용했다.
강세 시나리오에서는 Q2 호실적과 25% 이상 성장한 광인터커넥트 매출이 300달러 목표가 달성을 뒷받침할 것이다. 반면 약세 시나리오에서는 하이퍼스케일러의 투자 지연이나 마진 악화 시 29배에 달하는 멀티플 적용이 정당화되기 어려우므로 10월 Investor Day의 가이던스 변화를 주시해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 55% · 하락(숏) 45%
총 312명 참여
