짐 크레이머, 브로드컴이 엔비디아 제외 최대 규모의 AI 주문을 확보했다고 평가
Yahoo Finance ·
유명 방송인 짐 크레이머는 맞춤형 칩 설계 기업 브로드컴이 엔비디아를 제외하면 거의 누구보다 많은 주문량을 보유하고 있다고 밝혔다. 9월 2일 발표된 3분기 실적에서 전체 매출은 86퍼센트 증가했고, AI 반도체 매출은 221퍼센트 폭등했다. 호크 탄 CEO는 2027년 AI 칩 매출 1150억 달러, 2028년 2300억 달러 달성을 재확인했다. 다만 4분기 매출 전망치는 348억 달러로 애널리스트 예상치 350억 3000만 달러에 못 미쳤으며, 4분기 총마진도 73퍼센트로 제시되었다. 2분기 기준 브로드컴 주식을 보유한 펀드는 170개로 집계되었고, 주식의 선행 주가수익비율은 18배를 기록했다.
AI 시장 분석
CNBC의 짐 크레이머는 브로드컴(AVGO) CEO 혹 탄의 발언을 인용하며 AI 인프라 수요가 여전히 매우 강력하다고 강조했습니다. 브로드컴은 엔비디아(NVDA)를 제외하고 가장 많은 주문을 확보한 AI 맞춤형 칩 설계 기업으로 꼽힙니다. 다만 4분기 가이던스가 시장 예상치를 소폭 하회하고 마진 압박 요인이 존재하여 투자자들의 신중한 접근이 요구됩니다.
상승 영향
- AI — 브로드컴 CEO 혹 탄이 AI 연산 인프라 수요가 매우 강력하고 지속적이라고 밝히며 AI 칩 시장의 성장이 지속될 것임을 시사했기 때문입니다.
- 반도체 — 브로드컴의 3분기 AI 반도체 매출이 전년 대비 221% 급증하고 엔비디아에 이어 방대한 맞춤형 칩 주문을 확보하고 있어 반도체 업황에 호재입니다.
하락 영향
- 반도체 — 브로드컴의 4분기 매출 가이던스가 시장 예상치를 밑돌았고, XPU 판매 비중 확대에 따른 원가 상승으로 총마진이 5%포인트 하락하여 수익성 압박이 발생했습니다.
DYAX 전담 분석
브로드컴의 3분기 AI 반도체 매출은 전년 대비 221% 급증하며 강력한 수요를 증명했으나, 4분기 매출 가이던스가 348억 달러로 예상치인 350억 3천만 달러를 밑돌았습니다. 또한 XPU 비중 증가로 인해 4분기 총마진이 73%로 전년 대비 5%포인트 하락하며 수익성 우려를 낳았습니다.
향후 주가는 AI 칩 주문의 지속성과 주요 고객사의 수요 둔화 우려 해소 여부에 따라 방향이 결정될 것입니다. 투자자들은 향후 2027~2028년 연간 AI 매출 목표 달성 여부와 오픈AI 및 앤스로픽 등 대형 고객사의 주문 유지 지표를 면밀히 모니터링해야 합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 57% · 하락(숏) 43%
총 510명 참여
