JP모건, 네오클라우드 가격 강세 반영해 IREN 목표주가 65달러로 대폭 상향
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JP모건이 IREN에 대한 투자의견을 언더웨이트에서 비중확대로 두 단계 상향 조정하고, 목표주가를 기존 46달러에서 65달러로 올렸다. 엔비디아와의 협력을 바탕으로 최상위권 클라우드 기업으로 도약 중인 점이 반영됐다. 장중 IREN 주가는 3.83퍼센트 하락했다. 산업 내 가격이 전력 와트당 15달러에서 20달러 이상으로 급등한 가운데, 2027년 0.5기가와트 규모의 확장이 고가에 계약될 전망이다. IREN은 2026년 말 연간 반복 매출 목표를 기존 34억 달러에서 40억 달러로 상향했다. 마이크로소프트와의 계약에 따른 50메가바이트 건물 인도도 시작되었으며, 프로메테우스와 피규어AI 등과 고객 계약을 체결했다. 다만 텍사스 전력망 연계 감사는 단기 위험 요인으로 지적됐다.
AI 시장 분석
JP모건이 IREN의 목표주가를 46달러에서 65달러로 대폭 상향하고 투자의견을 비중확대로 상향 조정했습니다. 엔디비아와의 파트너십과 네오클라우드 가격 상승세에 힘입어 2026년 말 연간 반복 매출(ARR) 전망치도 기존 34억 달러에서 40억 달러로 상향되었습니다. 투자자들은 향후 데이터센터 확장과 AI 고객사 계약 추이를 주목해야 합니다.
상승 영향
- AI — 네오클라우드 가격 상승과 엔비디아 파트너십을 바탕으로 IREN의 2026년 연간 반복 매출(ARR)이 40억 달러로 상향되며 관련 인프라 기업들의 실적 성장이 기대됨
하락 영향
- 유틸리티 — 텍사스 전력망 연계 감사가 IREN의 2027년 확장 파이프라인에 단기적 리스크로 작용하여 전력 공급 및 인프라 구축 차질 우려가 존재함
DYAX 전담 분석
IREN은 네오클라우드 가격이 전력 와트당 10~15달러에서 15~20달러 이상으로 상승하면서 수익성이 크게 개선될 전망입니다. 마이크로소프트 및 주요 AI 기업들과의 계약이 가속화되며 장기 성장 동력을 확보하고 있습니다.
강세 시나리오에서는 높은 계약 단가와 0.5기가와트 규모의 2027년 확장 계획이 실적 성장을 견인할 것입니다. 반면 약세 시나리오에서는 텍사스 전력망 연계 감사 같은 규제 리스크가 파이프라인 진행에 차질을 빚을 수 있으므로 관련 규제 지표를 모니터링해야 합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 60% · 하락(숏) 40%
총 298명 참여
