Seagate·Kulicke and Soffa·Lam Research 주가 급락, 핵심 포인트
Yahoo Finance ·
오후장에 반도체 섹터가 후퇴하며 다수 종목 하락. Philadelphia Semiconductor Index가 7% 이상 급락해 칩 제조업체들에 약세로 작용했다. Citi 애널리스트는 대형 클라우드 플랫폼이 AI 인프라 지출을 계속할지 의문을 제기했고, Meta의 AI 컴퓨팅 파워 판매 보도는 향후 공급과잉 우려를 촉발했다(회사 가이던스 상 연간 최대 $145 billion capex). 애플이 두 중국 공급사로부터 칩을 소싱하는 협상을 벌였다는 보도는 한국 업체들의 경쟁·가격 우려를 자극했다. 차익실현도 배경이다. 주요 타격 종목: Seagate(STX) -11.3%, Kulicke and Soffa(KLIC) -12%, Lam Research(LRCX) -12.1%. Lam은 최근 1년간 5% 이상 움직임이 34회에 달하는 등 변동성이 크다. SK Hynix의 HBM4 확장 지연은 수요 둔화보다 마진 재배치(전통 DRAM으로 전환, 마진 격차 약 15포인트)로 해석되기도 한다. 메모리주가 연초 이후 급등(Micron 약 +300%)한 점도 차익매도 압력을 키웠다. Lam은 연초 대비 +87.6%, 주당 $347.30로 52주 최고 $362.52에 근접해 있으며, 5년 전 $1,000 투자 가치는 현재 약 $5,499이다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 49% · 하락(숏) 51%
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