Seagate・Kulicke and Soffa・Lam Research株が急落、押さえるべき点
Yahoo Finance ·
午後の取引で半導体セクターが後退し、多くの銘柄が下落した。Philadelphia Semiconductor Indexは7％超下落し、半導体関連株を押し下げた。Citiのアナリストは大手クラウド事業者がAIインフラへの支出を継続するか疑問を呈し、MetaがAIコンピューティングのアクセスを販売する計画を報じたことで将来の需給過剰懸念が高まった（Metaは年間最大$145 billionの設備投資を示唆）。Appleが中国の2社からチップを調達する交渉を行っているとの報道は韓国企業への競争・価格不安を強めた。利益確定売りも背景にある。影響を受けた主な銘柄はSeagate(STX) -11.3%、Kulicke and Soffa(KLIC) -12%、Lam Research(LRCX) -12.1%だ。Lamは過去1年に5％超の変動が34回あり変動性が高い。SK HynixのHBM4の立ち上げ遅延は需要の鈍化ではなくマージン再配分（従来DRAMへ転換、マージン差約15ポイント）との見方もある。Micronが年初来で約+300％上昇したことも利益確定の要因となっている。Lamは年初来+87.6%、株価は$347.30で52週高値$362.52に近く、5年前の$1,000投資は現在約$5,499相当である。
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 49% · 下落(ショート) 51%
合計343人参加