Broadcom (AVGO)、公正価値が上方修正–AI見通しでアナリストは割れる
Yahoo Finance ·
Simply Wall St.はBroadcom（AVGO）のアナリスト算出公正価値がUS$476.78からUS$523.73に変化したと報じた。JPMorgan、Evercore ISI、Wells Fargo、KeyBanc、Jefferies、BofA、Oppenheimer、Mizuho、Deutsche Bankなどは目標株価を引き上げ、AI向けカスタムチップや先進パッケージング、実行力を評価している。一方でMacquarieはGoogleのチップ内製化やMediaTekとの協業を理由にNeutralに引き下げ、目標をUS$437にした。顧客集中や競争、供給制約をリスクと指摘する声もある。 Hock Tan CEOは2027会計年度までにAI半導体売上でUS$100b超を目標とし、報告されたAIバックログはUS$73b、Google・Meta・OpenAI・Anthropicとの複数年カスタムASIC契約があるとされる。Broadcom、Apollo、BlackstoneはUS$35bのAI XPVプラットフォームを立ち上げ、OpenAIとBroadcomはJalapeñoというカスタム推論チップを発表した。2026会計年度第2四半期の売上はUS$22.2b（うちAI半導体US$10.8b）、第3四半期ガイダンスはUS$29.4bである。 モデル前提も変化している：売上成長率は46.20%→47.83%、純利益率は43.93%→49.59%、将来のP/Eは33.66x→29.02x、割引率は11.07%→11.26%である。
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 61% · 下落(ショート) 39%
合計289人参加