Alpek(BMV:ALPEK A), 마진 개선 전망에 공정가치 MX$13.49→MX$15.08로 상향
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Simply Wall St는 Alpek의 MX$ 공정가치 추정치를 MX$13.49에서 MX$15.08로 상향 조정했다고 전한다. JPMorgan은 Alpek를 Neutral에서 Overweight로 상향하고 목표주가를 MX$15에서 MX$18로 올렸다. 분석가들은 해상 운임 상승과 대미 PET 관세가 통합 마진 확대를 뒷받침한다고 지적한다. Scotiabank의 상향도 더해졌지만 공개 리서치 수가 제한적이라는 점은 투자자 신뢰 확산에 제약이 될 수 있다. 주요 가정 변경은 매출성장률 2.51%→2.23%, 순이익률 2.62%→3.26%, 미래 P/E 13.12x→11.90x, 할인율 20.76%→17.99%이며, 공정가치 변화는 약 12%다. 리스크로는 글로벌 PET 공급 과잉, 공장 폐쇄·재구성 지연, 관세의 실제 영향 불확실성이 제시된다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 50% · 하락(숏) 50%
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