Alpek(BMV:ALPEK A)、マージン改善見通しで公正価値をMX$13.49→MX$15.08に引き上げ
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Simply Wall StはAlpekの公正価値推定をMX$13.49からMX$15.08に引き上げたと報じる。JPMorganはAlpekをNeutralからOverweightに格上げし、目標株価をMX$15からMX$18に引き上げた。アナリストは海上運賃の上昇や対米PET関税が統合マージン拡大を支えると指摘する。Scotiabankの格上げも追随したが、公開リサーチの数が限られている点は強気見解の広がりを制約する可能性がある。主要前提の変更は売上成長率2.51%→2.23%、純利益率2.62%→3.26%、将来P/E13.12x→11.90x、割引率20.76%→17.99%で、公正価値は約12%上昇した。リスクとしてはPETの供給過剰、プラント閉鎖や再編の遅延、関税の実効影響の不確実性が挙げられる。
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 50% · 下落(ショート) 50%
合計318人参加