모닝스타 S&P 500 8000 도달 전망, CRM 및 WDAY 등 소프트웨어 주가 급반등 주도
Yahoo Finance ·
모닝스타의 데이브 세케라는 S&P 500 지수가 수주 내로 8,000선에 도달할 수 있다고 밝혔다. 최근 시장은 샌디스크와 마이크론 등 인공지능 하드웨어에서 세일즈포스, 서비스나우, 워크데이, 마이크로소프트 등 소프트웨어 종목으로 자금이 이동하는 순환매 장세를 보이고 있다. 특히 실버레이크의 워크데이 인수 추진 보도가 소프트웨어 업계 전반의 투자 심리를 끌어올렸다. 서비스나우는 2분기 AI 관련 연간 계약액이 10억 달러를 돌파하고 구독 매출이 전년 동기 대비 24퍼센트 증가하는 등 강력한 성과를 증명했다. 세일즈포스의 에이전트포스도 1분기 연간 반복 매출이 205퍼센트 급증하며 주목받았고 마이크로소프트 역시 클라우드 사업의 견조한 성장세를 기록했다.
AI 시장 분석
모닝스타는 S&P 500이 7월 낙폭을 빠르게 만회하며 수주 내 8,000선에 도달할 수 있다고 전망했다. 시장 자금은 AI 하드웨어에서 CRM, NOW, WDAY, MSFT 등 기업용 소프트웨어 주로 이동하고 있다. 소프트웨어 섹터는 AI 수익화 증명과 M&А 기대감에 힘입어 강한 반등세를 보이고 있다.
상승 영향
- AI — 기업용 소프트웨어 기업들이 AI 관련 계약과 토큰 처리량 급증으로 AI 수익화를 실증하며 매수세를 견인하고 있다.
하락 영향
- 반도체 — 투자자들이 대규모 AI 인프라 지출의 장기 수익성에 의문을 품으며 자금이 하드웨어에서 소프트웨어로 이탈하고 있다.
DYAX 전담 분석
AI 하드웨어에서 소프트웨어로의 자금 순환은 S&P 500 지수를 수주 내 8,000선까지 밀어 올릴 잠재력을 제공하고 있다. ServiceNow와 Salesforce의 AI 관련 연간 계약 및 반복 매출의 급증은 소프트웨어가 AI 수혜를 실적으로 증명하고 있음을 보여준다.
향후 시나리오는 AI 수익화 가속에 따른 소프트웨어 랠리 지속과 하드웨어 차익실현 매물 출회 간의 균형에 달려 있다. 투자자는 AI 토큰 처리량과 클라우드 매출 증가율 지표를 모니터링해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 60% · 하락(숏) 40%
총 270명 참여
