アップル、中国のiPhoneセルインが5月に19%減少
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UBSはChina Academy of Information and Communications Technologyのデータを引用し、5月の中国におけるiPhoneのセルインが前年同月比で19%減少したと報告した。UBSは6月期の初め2か月で約10%の減少を見込んでおり、6月は季節的に小さい月であると分析している。メモリ不足に伴う一部製品の価格上昇で株価は木曜に5.5%下落したが、iPhoneは対象外だった。UBSは評価をNeutral、目標株価を$296に据え置いた。
AI 시장 분석
UBSは、中国におけるiPhoneのsell-inが5月に前年同期比で19%減少したと発表し、6月期の冒頭2か月は約10%減と推定した。China Academy of Information and Communications Technologyのデータを引用したこのレポートは、3月期以降に解消されたように見えたサプライチェーン問題が再発するリスクを示唆している。一方、Appleはメモリ不足を理由に一部機種の価格を引き上げ、このニュースでAAPLの株価は短期的に約5.5%下落した。UBSはNeutralと$296の目標を維持したが、中国の需要回復の可否と9月のiPhone価格が今後の業績の主要な変数となる見込みだ。
상승 영향
- 中国のAndroidスマートフォンメーカー — iPhone sell-in -19%はXiaomi·OPPOなどの中国Android OEMがプロモーションや機種変更需要の取り込みでシェアを拡大する機会を提供する。
- 半導体（メモリ） — Appleのメモリ不足と価格引き上げは、SK Hynix·Micronなどメモリ企業の短期的な価格・マージン改善につながる可能性が高い。
- 中古・リファービッシュスマートフォン市場 — 新品需要の減速は中古・リファービッシュ端末への需要転換を促し、リファービッシャーや中古取引プラットフォームの売上にプラスとなる。
하락 영향
- Apple (AAPL) / iPhone — 中国におけるiPhone sell-in -19%と期初の約-10%の推定は、AAPLの売上成長鈍化と短期的な株価下押しを示し、$296目標の達成可能性を低下させる。
- Appleのサプライチェーン／部品・組立業者 — 供給制約が再発すれば、部品発注の減少や在庫調整で組立業者や一部部品会社の収益性が悪化するリスクがある。
- 中国の消費財・小売 — iPhone需要の弱さは高価格帯家電に対する消費心理の悪化へ波及し、中国国内のプレミアム家電や小売の売上に悪影響を及ぼす可能性がある。
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DYAX投資家予測
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