마이클 버리, 엔비디아 가치 인정하면서도 숏 포지션 확대
Yahoo Finance ·
영화 빅쇼트의 실제 주인공인 마이클 버리가 인공지능 대장주 엔비디아에 대해 놀라운 태도 변화를 보였다. 그는 2026년 8월 27일 발표에서 엔비디아가 전통적 지표 기준으로 극단적인 저평가 상태라고 인정하면서도 숏 베팅을 지속했다. 버리는 포트폴리오의 3.5퍼센트에서 4퍼센트 규모를 풋옵션에 할당했으며, 12월 콜옵션 매수는 추가 상승에 대비한 헤지 수단일 뿐이라고 선을 그었다. 엔비디아는 회계연도 2분기 매출이 106퍼센트 급증한 962억 달러, 조정 주당순이익은 2.22달러를 기록했다. 그러나 버리는 현재의 압도적인 이익과 마이클 버리 마진이 장기적으로 지속 가능하지 않다는 점에 베팅하고 있다. 그는 엔비디아 외에도 오라클, 팔란티어, 네비우스, 캐터필러 등에 대한 숏 포도 늘리며 인공지능 설비투자 열풍의 지속성에 의문을 제기했다.
AI 시장 분석
유명 투자자 마이클 버리가 엔비디아(NVDA)의 2분기 매출이 전년 동기 대비 106% 급증한 962억 달러를 기록했음에도 불구하고 하락 베팅을 유지하고 있습니다. 엔비디아의 밸류에이션이 저렴하다고 인정하면서도 풋옵션 비중을 확대해 AI 인프라 투자 붐의 지속 가능성에 의문을 제기했습니다. 투자자들은 단기 실적 호조와 장기 이익 지속성 사이의 리스크를 면밀히 점검해야 합니다.
상승 영향
- AI — 엔비디아가 2분기 매출 962억 달러로 전년 대비 106% 급증하며 예상을 상회하는 실적을 기록해 AI 인프라 수요의 견조함을 입증했습니다.
하락 영향
- 반도체 — 마이클 버리가 엔비디아의 풋옵션을 확대하고 AI 관련주의 이익 지속성에 의문을 제기하며 향후 밸류에이션 하락 압력이 커질 수 있습니다.
DYAX 전담 분석
마이클 버리는 엔비디아가 전통적 지표상 저평가되었음에도 불구하고 이익과 마진의 지속 가능성에 회의적 시각을 드러내며 포트폴리오의 3.5%~4% 규모로 풋옵션을 매입했습니다. 이는 오라클(ORCL), 팔란티어(PLTR) 등 AI 관련주 전반의 자본 지출 붐이 꺾일 가능성을 겨냥한 베팅입니다.
강세 시나리오는 엔비디아가 세 자릿수 성장과 높은 마진을 유지하며 버리의 숏 포지션을 압박하는 것이고, 약세 시나리오는 AI 인프라 지출 둔화로 이익이 급감하는 것입니다. 데이터센터 성장률과 총이익률 추이가 핵심 관전 포인트입니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 51% · 하락(숏) 49%
총 432명 참여
