마이클 버리, 위험 축소 위해 엔비디아·팔란티어 풋옵션 매각
Yahoo Finance ·
영화 빅쇼트의 실제 주인공인 투자자 마이클 버리가 포트폴리오 전반의 위험을 줄이고 현금을 보유하기 위해 엔비디아와 팔란티어 테크놀로지스의 2026년 12월 만기 풋옵션을 전량 매각했다고 수요일 밝혔다. 버리는 시간 가치 급락을 피하기 위해 해당 포지션을 롤오버하지 않았다고 설명했다. 다만 팔란티어와 인베스코 QQQ 트러스트 1 ETF에 대한 2027년 만기 풋옵션은 유지하며 하락 베팅을 이어갔다. 이날 오전 거래에서 팔란티어 주가는 0.2퍼센트 하락했고 엔비디아는 0.5퍼센트 밀렸다. 한편 룰루레몬 애슬레틱스, 몰리나 헬스케어, 메르카도리브레가 그의 상위 매수 포지션을 지켰으며 오라클, 팔란티어, 네비우스 그룹은 최대 매도 포지션으로 남았다.
AI 시장 분석
영화 빅쇼트로 유명한 투자자 마이클 버리가 포트폴리오 전반의 리스크를 축소하며 NVDA와 PLTR의 2026년 12월 만기 풋옵션을 전량 매도했다고 밝혔다. 버리는 시간가치 손실을 피하기 위해 해당 포지션을 정리하고 현금을 보유하며 시장 관망세로 돌아섰다. 다만 그는 여전히 QQQ 등에 대한 숏 포지션을 유지하며 기술주에 대한 신중한 태도를 버리지 않았다.
하락 영향
- AI — 마이클 버리가 NVDA와 PLTR의 풋옵션을 청산했음에도 불구하고 주요 숏 포지션을 유지하며 리스크 축소에 나서 관련 기술주의 투자 심리가 위축되었다.
- 반도체 — 버리가 SOXX ETF와 NVDA, 마이크론 등을 여전히 주요 숏 포지션으로 유지하고 있어 반도체 섹터 전반에 하방 압력과 경계 매물이 출회될 수 있다.
DYAX 전담 분석
마이클 버리의 풋옵션 청산 및 리스크 축소 소식은 단기적으로 해당 빅테크 종목들의 하방 압력을 일부 완화할 수 있으나, 여전히 숏 포지션을 유지하고 있어 시장 전반의 경계감이 지속되고 있다. 특히 NVDA와 PLTR의 주가가 각각 0.5%, 0.2% 하락하며 약세 심리가 반영됐다.
향후 시장은 버리가 언급한 현금 보유 전략의 실효성과 주요 빅테크 기업들의 실적 및 주가 흐름에 따라 변동성이 커질 것으로 보인다. 투자자들은 버리의 추가적인 거시경제 코멘트와 함께 주요 기술주 지수의 지지선 이탈 여부를 면밀히 모니터링해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 35% · 하락(숏) 65%
총 342명 참여
