한때 붕괴 직전까지 갔던 헤지펀드, AMD에 다시 대규모 베팅
Yahoo Finance ·
인공지능 반도체 분야에서 엔비디아와 경쟁하는 AMD가 다시 한번 고위험 헤지펀드 투자 전략의 중심에 섰다. 전직 오픈에이아이 연구원 레오폴드 아셴브레너가 이끄는 시추에이셔널 어웨어니스는 최근 AMD를 비롯해 블룸에너지, 코어위브, SK하이닉스, 샌디스크의 콜옵션을 대거 매입했다. 이 펀드는 수억 달러 규모의 옵션 프리미엄을 투입하며, 올해 초 거대한 수익을 안겨주었다가 지난 7월 기술주 매도세 속에서 붕괴했던 전략을 재개했다. 파이낸셜타임스가 확인한 투자자 서한에 따르면 이 펀드는 연초부터 6월 30일까지 439퍼센트의 순수익률을 기록하며 2026년 최상위 성과 펀드로 부상했다. 그러나 약 4배의 높은 레버리지를 사용한 탓에 7월 AI 주가 하락 시 포트폴리오가 약 67퍼센트 급락했고, 결국 자산을 매각해야 했다. 이후 시타델이 이 공공 지분 대다수를 인수했다. 아셴브레너는 프로세서, 클라우드 컴퓨팅, 메모리, 전력 등 인공지능 인프라의 핵심 병목 구간을 겨냥한 투자를 다시 시작하며 시장의 주목을 받고 있다.
AI 시장 분석
전직 OpenAI 연구원이 설립한 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 AMD와 SK하이닉스 등 AI 인프라 관련 자산에 수억 달러 규모의 콜옵션 베팅을 재개했습니다. 이 펀드는 올해 상반기 439%의 수익률을 기록했으나 7월 기술주 매도세 당시 4배 레버리지 여파로 67% 급락하며 청산 위기를 겪은 바 있습니다. 이번 대규모 재진입은 고위험 고수익 투자 전략의 부활을 의미하며 AI 섹터의 변동성을 키우는 요인으로 작용할 전망입니다.
상승 영향
- 반도체 — AMD와 SK하이닉스 등 AI 핵심 반도체에 대한 대규모 자본 유입으로 주가 상승 모멘텀이 강화될 수 있습니다.
- AI — 프로세서, 클라우드, 전력 등 AI 인프라 전반에 걸친 대규모 투자 재개로 관련 생태계 성장이 기대됩니다.
하락 영향
- 성장주 — 고레버리지 기반의 투기적 옵션 베팅은 시장 변동성 확대 시 강제 청산과 급락을 유발할 위험이 큽니다.
DYAX 전담 분석
시추에이셔널 어웨어니스의 대규모 콜옵션 매수는 AI 인프라 및 반도체 수요가 여전히 견고함을 시사하며 관련 종목의 단기 상승 압력을 높이는 요인입니다. 다만 높은 레버리지를 활용한 투자 방식은 시장 변동성 확대 시 연쇄 청산 위험을 내포하고 있습니다.
향후 AI 섹터가 상승세를 지속할 경우 숏스퀴즈를 동반한 강세가 연출될 수 있으나, 금리나 거시경제 악재로 기술주가 조정을 받으면 대규모 손실과 투매로 이어질 수 있어 옵션 미결제약정과 변동성 지표를 예의주시해야 합니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 63% · 하락(숏) 37%
총 437명 참여
