Broadcom(AVGO) 공정가치 상향…AI 전망 놓고 분석가들 의견 엇갈려
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Simply Wall St.은 Broadcom(AVGO)의 분석가 도출 공정가치가 US$476.78에서 US$523.73로 변경됐다고 밝혔다. JPMorgan, Evercore ISI, Wells Fargo, KeyBanc, Jefferies, BofA, Oppenheimer, Mizuho, Deutsche Bank 등은 목표주가를 상향해 AI 커스텀 칩 포트폴리오와 패키징 경쟁력을 긍정적으로 평가했다. 반면 Macquarie는 Google의 칩 내재화 및 MediaTek 협력 가능성을 이유로 중립(Neutral)으로 전환하고 목표를 US$437으로 하향했다. 일부는 고객 집중도·경쟁·공급 제약을 리스크로 지적했다. Broadcom CEO Hock Tan은 2027 회계연도까지 AI 반도체 매출 US$100b 이상을 목표로 제시했으며, 보고된 AI 수주잔고는 US$73b, Google·Meta·OpenAI·Anthropic과의 다년 커스텀 ASIC 계약이 언급됐다. Broadcom, Apollo, Blackstone은 US$35b 규모의 AI XPV 플랫폼을 출범했으며, OpenAI와 Broadcom은 Jalapeño 커스텀 추론 칩을 공개했다. 2026 회계연도 2분기 매출은 US$22.2b(이 중 AI 반도체 US$10.8b), 3분기 가이던스는 US$29.4b다. 모델링 가정도 변했다: 매출 성장률 46.20%→47.83%, 순이익률 43.93%→49.59%, 미래 P/E 33.66x→29.02x, 할인율 11.07%→11.26%.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 61% · 하락(숏) 39%
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