Commvault (CVLT) 주식, 현금흐름으론 저평가…이익 기준으론 고평가
Yahoo Finance ·
Commvault Systems는 지난 3년간 96.4% 상승했으나 밸류에이션은 엇갈린다. DCF(할인현금흐름) 추정치는 최신 12개월 잉여현금흐름 약 $238.7M을 바탕으로 주당 내재가치를 약 $193로 산정해 현재 주가 대비 23.9% 저평가를 시사한다. 반면 P/E는 약 86.1배로 소프트웨어 업종 평균 28.8배 및 동종기업 평균 23.5배를 크게 상회하며, 맞춤형 공정 P/E 35.7배에 비해 고평가다. Microsoft Azure 제휴와 AI 기반 사이버 레질리언스 제품은 매출과 현금흐름을 지지할 수 있으나 경쟁과 실행 리스크가 존재한다. 전체 밸류에이션 체크 6개 중 2개만 통과했으며, 최근 1년 수익률은 -16.6%다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 49% · 하락(숏) 51%
총 251명 참여