뱅크오브아메리카의 긍정적 평가에 마이크론 주가 상승 및 SK하이닉스도 동반 강세
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뱅크오브아메리카의 비벡 아리아 애널리스트가 마이크론 경영진과의 면담 이후 메모리 반도체 업황에 대해 한층 낙관적인 전망을 내놓으면서 마이크론 주가가 2퍼센트 상승했다. 아리아 애널리스트는 매수 의견과 함께 목표주가 1550달러를 유지했다. 이에 힘입어 SK하이닉스도 3퍼센트 올랐다. 과거 1년 미만이던 고객사 계약 기간이 이제 3년에서 5년으로 늘어났으며, 마이크론은 2031년 공급 물량까지 논의 중이다. 이러한 장기 계약은 과거의 극심한 호불황 주기를 완화할 것으로 기대되며, 마이크론은 2026 회계연도 590억 달러에서 2027년과 2028년에는 연간 1500억에서 2000억 달러의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상된다. 또한 마이크론은 최대 352억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 12월 9일부터 시작할 예정이다. 한편 SK하이닉스는 키옥시아 지분 매각 대금을 활용해 약 16조 원 규모의 특별 배당을 검토하고 있으며, 관련 내용은 10월 28일 3분기 실적 발표와 함께 공개될 예정이다.
AI 시장 분석
뱅크오브아메리카가 미크론 경영진과의 미팅 이후 메모리 업황에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 미크론과 SK하이닉스의 주가가 상승했다. 고객사와의 장기 계약 기간이 3~5년으로 늘어나고 최저 가격 보장 제도가 도입되면서 과거의 급격한 변동성을 완화할 것으로 기대된다. 향후 2028년까지 지속적인 매출 성장이 예상되는 가운데, 투자자들은 다가오는 12월 실적 보고서를 통해 펀더멘털을 검증해야 한다.
상승 영향
- 반도체 — 고객사와의 계약 기간이 3~5년으로 장기화되고 최저 가격 보장이 도입되면서 메모리 업황의 변동성이 완화되고 실적 안정성이 높아질 것으로 전망됨.
DYAX 전담 분석
미크론과 SK하이닉스는 3~5년에 달하는 장기 공급 계약과 최저가 보장 제도를 통해 과거의 극심한 호불황 사이클에서 벗어날 가능성이 높아졌다. 미크론의 예상 잉여현금흐름이 2027~2028년 연간 1,500억~2,000억 달러로 급증할 것으로 전망되며 주주환원 여력도 확대되고 있다.
강세 시나리오는 장기 계약 확대로 메모리 반도체 기업들의 실적 안정성이 입증되며 저평가 매력이 부각되는 것이며, 약세 시나리오는 2027~2028년 신규 팹 증설로 인한 공급 과잉이 수요를 추월하는 것이다. 핵심 관전 포인트는 12월 미크론의 실적 발표와 352억 달러 규모의 자사주 매입 진행 상황이다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 51% · 하락(숏) 49%
총 539명 참여
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